金融(róng)界5月(yuè)15日(rì)消息 主题(tí)行情“中特估”的衍生升(shēng)级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一(yī)则重(zhòng)磅消息(xī)，再次点燃了“中特估”概念股的情绪。

　　据上(shàng)证(zhèng)报(bào)表示，由上(shàng)海(hǎi)证券交易所主办(bàn)、工商银行承办的“沪(hù)市金融业专题座谈会”将(jiāng)在本周三召开。此次会(huì)议(yì)讨论的重要内(nèi)容为“在(zài)服务(wù)中国式现代化(huà)中促进金融业估值提升和高质(zhì)量(liàng)发展(zhǎn)”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布(bù)后，市场纷纷认为(wèi)这(zhè)是“中(zhōng)特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大(dà)金(jīn)融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出色表现(xiàn)。

　　券商方(fāng)面，光大证券触一度及涨停，收盘大涨超过(guò)8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方(fāng)面，万亿级市值的中国人寿一度冲击涨停板，收盘报42.75元(yuán)/股，大(dà)涨超过9%，创阶段新高，中国平安(ān)涨近5%。

　　银行股方面，国有四大(dà)行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集体(tǐ)发威下，上证综(zōng)指午(wǔ)后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报(bào)3310.74点，深成指涨(zhǎng)1.57%，报11178.62点，创业板指涨(zhǎng)2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中(zhōng)信证(zhèng)券：主题交易顶峰(fēng)已过

　　对于中特估的后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同，

　　对此中(zhōng)金策略指(zhǐ)出，部分高分红(hóng)国企标(biāo)的(de)近期显著(zhù)盘整是对短期交(jiāo)易(yì)扩散过(guò)快过多，股(gǔ)息支付能力相对(duì)较弱板块(kuài)（如部分(fēn)金融）做出的正(zhèng)常(cháng)反(fǎn)应(yīng)，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分红国企(qǐ)投资主(zhǔ)题的结束。

　　光(guāng)大证(zhèng)券(quàn)也指出，当前“中特估(gū)”主题的安(ān)全边际和(hé)性价比仍相对较高，未来随(suí)着经济的逐步复苏，“中特(tè)估”主题行情或仍(réng)具有较强的持续性。从估(gū)值(zhí)和(h观音山上观山水下联是什么，观音山有下联了获奖名单é)交易拥挤度(dù)来看，当前“中特(tè)估”主题的安全边际和性价(jià)比仍相对较高。

　　但是中信证券(quàn)则看(kàn)法相对偏空。中(zhōng)信证券研(yán)报(bào)表示，AI主题和“中特估”主题在4月(yuè)中(zhōng)旬(xún)以来(lái)先后步入了热度很(hěn)高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回报不明显的阶段，表现出(chū)典型的板(bǎn)块内部(bù)博(bó)弈(yì)和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公(gōng)募基金新发继续低迷，4月新发规模为(wèi)232.2亿元，相较于3月下降43.7%，5月截(jié)至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见(jiàn)好转。配置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月(yuè)净(jìng)流出，5月截至12日(rì)恢复净流入(rù)75.8亿元，但较前3个(gè)月的(de)平均水平仍有(yǒu)较大差距。在缺乏持续增量机构资金(jīn)的情况下，A股存(cún)量(liàng)博弈特(tè)征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓有(yǒu)关。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫后经济全面系统性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过程，飞轮重新(xīn)旋转(zhuǎn)需要时间和耐心(xīn)，主题交(jiāo)易是过高(gāo)的经济预期下修过程中的阶段性产物，过(guò)度(dù)博(bó)弈降低了市(shì)场定价的有效性，但也提高了业绩驱动策略的潜(qián)在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回低(dī)位(wèi)业绩驱动(dòng)板块。

　　基金(jīn)经理：中特估我一股也不想要(yào)！

　　与卖(mài)方研究相比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基金(jīn)经理直(zhí)言，中特估(gū)龙(lóng)头在连续涨停(tíng)后已出(chū)现(xiàn)短(duǎn)期泡(pào)沫(mò)化(huà)，他(tā)一股也不想要。

　　该基金经(jīng)理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言(yán)没有配置的吸引(yǐn)力，尽管从估(gū)值的角(jiǎo)度而(ér)言许(xǔ)多市场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许多个继续买入中特(tè)估(gū)的(de)理(lǐ)由，但当一只(zhǐ)中特估龙(lóng)头股(gǔ)在两(liǎng)三个交(jiāo)易日内涨幅(fú)就(jiù)达20%甚至(zhì)30%，意味着资(zī)金已迫不及(jí)待在进行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场交易的直观(guān)判断，这代(dài)表(biǎo)着资金(jīn)参与方的短期泡沫化，过高的交易拥挤度意味着(zhe)风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售(shòu)

　　不(bù)过在资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息传来。

　　仅发(fā)售了短短(duǎn)7个(gè)交(jiāo)易日，5月13日(rì)华泰柏瑞中(zhōng)证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基(jī)金累计有效认购申请份额总(zǒng)额超过20亿份发行上(shàng)限(xiàn)，基金管理人将启动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF——广发中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证国(guó)新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于(yú)今日开售，每只产品的首募(mù)规(guī)模上限均为20亿元人民(mín)币(bì)。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发(fā)基金，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金(jīn)”，15只央企、国企(qǐ)ETF合计“吸(xī)金”38.56亿元。其中(zhōng)，国(guó)泰(tài)央企共赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入(rù)超过12亿元，规模(mó)增幅超过15倍。南(nán)方(fāng)中国国企(qǐ)ETF年(nián)内资(zī)金(jīn)净流入也逼近(jìn)10亿元，规(guī)模增(zēng)幅(fú)更是高达(dá)24.75倍，成为今(jīn)年全市场规(guī)模增长(zhǎng)倍数最高的ETF。

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