大家好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全(quán)部砍仓(cāng)，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场(chǎng)都在讨论一个基金经理，海富通的吕越超老(lǎo)师。

　　从(cóng)其管理的(de)海富(fù)通股票混合(hé)来看(kàn)，截至去年年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已(yǐ)经基本(běn)清仓了新能源(yuán)，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合外，其他三只产品(pǐn)也基本重仓了AI板块。

　　吕(lǚ)越超在一季(jì)报称，在(zài)一季(jì)度的(de)操作中，本基金总体把握住(zhù)了市场(chǎng)的节奏变化和(hé)结构转换，降低了(le)新能 源(yuán)板块的配置权重，较好地把握了 TMT 板块的(de)投资机(jī)会，组(zǔ)合(hé)调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国特色估值体系(xì)所代表的传统实体行业正在被(bèi)市场一部分“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为(wèi)市场(chǎng)最(zuì)有(yǒu)持续性的一(yī)条结构(gòu)主(zhǔ)线(xiàn)。

　　数据显示(shì)，海富(fù)通股票混合今年(nián)以(yǐ)来(lái)涨了14％，其他(tā)三(sān)只产品今年以来均(jūn)取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板施为什么读yi什么意思，施怎么读啊块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块(kuài)在短期高度依(yī)赖交易，阶段性失(shī)去(qù)靠配置获(huò)取超额(é)回报(bào)的特(tè)征。TMT板块成交(jiāo)占全(quán)市场比重超40％的(de)天数已累计达(dá)到22天，上一次出现持续(xù)成交占比超过40％的(de)板块是2021年7月底的电(diàn)力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期间新(xīn)能源(yuán)ETF累计收益(yì)率(lǜ)仅有2.5％，期间(jiān)最(zuì)高累计回(huí)报率(lǜ)为+8.8％，最低累计(jì)回报率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出(chū)类似特征(zhēng)，尽(jǐn)管热闹(nào)，但不赚钱。过去两周，科创(chuàng)芯(xīn)片ETF、通(tōng)信(xìn)ETF、游戏传媒(méi)ETF分别(bié)出(chū)现过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的(de)行情，最(zuì)大单日涨(zhǎng)幅分(fēn)别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间(jiān)跌幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题ETF在(zài)内，平均跌(diē)幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累计成交(jiāo)了(le)5.41万亿元，但总市值反而减(jiǎn)少了6717亿元，较4月第一周降低(dī)约5.4％，是典型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证券(quàn)认为，TMT大年(nián)通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获(huò)利了(le)结”四波行(xíng)情，春(chūn)季躁动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个月，幅(fú)度在20％左右。面对这种调(diào)整，逢低加仓是(shì)最佳策(cè)略，因为往往后续盛(shèng)夏攻势大概率创新高。如(rú)果今年在业绩披(pī)露期(qī)结施为什么读yi什么意思，施怎么读啊束后，随着(zhe)AI+/数字经济/自(zì)主可(kě)控(kòng)等大产(chǎn)业趋(qū)势以政府支持力度(dù)进一步(bù)加大、资本开支(zhī)增加(jiā)、订单增加和产品(pǐn)销量(liàng)业绩的改(gǎi)善(shàn)逐渐被市场所确定，则TMT将会重回上行(xíng)趋势，进(jìn)入(rù)盛夏攻势(shì)。

　　中泰证券认(rèn)为，AI等板块或(huò)阶(jiē)段(duàn)性见顶，指(zhǐ)数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形(xíng)成本轮调整(zhěng)标志着(zhe)AI等高位(wèi)板(bǎn)块或(huò)阶段性见顶，指数(shù)上半年阶段性顶部(bù)亦或(huò)基(jī)本(běn)形成。本次大幅(fú)调整主要还是(shì)因为在AI相关板(bǎn)块市场情绪(xù)处于(yú)极值(zhí)的(de)情(qíng)况(kuàng)下，叠加上(shàng)述基本面风险因素逐步发酵，市场内生调整需求出现集(jí)中(zhōng)释放。就资本市场而言，或代表本轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模(mó)式(shì)。

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