国内千亿(yì)私募巨(jù)头景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)在(zài)美股(gǔ)市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于其他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉景林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表示看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多(duō)多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据(jù)美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占(zhàn)其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多、新东(dōng)方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林(lín)的第一大美(měi)股持仓标的(de)，持有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌(diē)越(yuè)买，如今可能是分(fēn)享到了反(fǎn)弹行情、在(zài)一季(jì)度获利了(le)结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(武警能打过特警吗>武警能打过特警吗zhí)达到(dào)1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一(yī)季度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)达(dá)到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股(gǔ)价今(jīn)年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新(xīn)报收6美元/股，最新总市值仅为39亿(yì)美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的(de)最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年(nián)龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外的教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估(gū)值(zhí)下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关积极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心(xīn)团队具(jù)备(bèi)韧(rèn)性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有(yǒu)较(jiào)强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本(běn)面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热(rè)、政(zhèng)策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素(sù)带来(lái)的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓了多家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年(武警能打过特警吗nián)初以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波(bō)动(dòng)也(yě)比较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定风险与不确定性(xìng)，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多(duō)的是东南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今(jīn)年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

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