国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观(guān)点(diǎn)，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说(shuō)明一下，13F披露的是景林(lín)海(hǎi)外主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新(xīn)东(dōng)方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但(dàn)是(shì)今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一(yī)度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能是分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的(de)美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新(xīn)东方今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可(kě)见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还(hái)加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美元/股怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年龄(líng)层(céng)的用户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行业(yè)政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业(yè)务基础扎(zhā)实，原有的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利(lì)润和现金流(liú)稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看(kàn)到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然(rán)拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀(xiù)的人才(cái)。

　　“会(huì)持续(xù)密切跟踪相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注意的是(shì)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七大(dà)重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最(zuì)低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这(zhè)些科技巨头的(de)原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后最重要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突怎敢误佳人的前一句是什么意思，两袖清风怎敢误佳人下一句怎么接破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且(qiě)估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正(zhèng)掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的(de)明(míng)显提(tí)升，从而影响未(wèi)来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景林香港公(gōng)司在美股(gǔ)积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其(qí)增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳(ké)、满帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京东(dōng)等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美(měi)股(gǔ)持仓数据，可以看看(kàn)。

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