国内千亿(yì)私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例)度，景林香港公司(sī)猛加(jiā)仓新东方、微软、东南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来(lái)等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第一(yī)大(dà)重仓股，持股市值远大(dà)于其(qí)他公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其(qí)表示(shì)看(kàn)好教育(yù)行(xíng)业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员(yuán)会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓(cān倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例g)总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都超(chāo)过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年(nián)一季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从(cóng)去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末(mò)又跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹行情(qíng)、在一(yī)季度获利(lì)了(le)结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看(kàn)，新东(dōng)方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股一度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方(fāng)最(zuì)新(xīn)报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走势也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获(huò)悉(xī)了景林资(zī)产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为(wèi)，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄(líng)层的用户对(duì)“教(jiào)育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很多(duō)公司倒装句是什么意思举例 语文，倒装句是什么意思举例退出离(lí)开，使(shǐ)得(dé)行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来(lái)看，景(jǐng)林资产表示，凭借多(duō)年积累的(de)口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依(yī)然很深。个别头部企业在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质(zhì)教(jiào)育(yù)、直播(bō)电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安(ān)全(quán)边际。在过去(qù)几个季度的(de)财报(bào)中，可(kě)以看到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥(yōng)有较强的(de)组织(zhī)凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值(zhí)过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化(huà)等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是(shì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季(jì)度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科(kē)技(jì)巨(jù)头(tóu)，包括英伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如(rú)景林新进(jìn)英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元(yuán)，位列(liè)第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元(yuán)/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元/股的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的(de)观点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互(hù)联网之后最重要的(de)技术革命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的(de)公司不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面来看，在今(jīn)年一(yī)季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在(zài)美(měi)股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市(shì)值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿(ā)里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市(shì)值(zhí)为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满(mǎn)帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同时清仓了金沙(shā)集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓(cāng)标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，可(kě)以(yǐ)看看。

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