国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头(tóu)景林资产在(zài)美股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会(huì)提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美(měi)股(gǔ)第一大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远大于其他公(gōng)司，但(dàn)是遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)景林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业(yè)龙头(tóu)公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林(lín)美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易(yì)委(wěi)员(yuán)会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有28只(zhǐ)证券，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅(fú)增(zēng)加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的美(měi)股持仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别(bié)是拼多多、新东方(fāng)、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月(yuè)末开(kāi)始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教(jiào)育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大(dà)持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林(lín)香港公司还(hái)加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的(de)最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时(shí)素(sù)质教育、直播电商业务等新业务成(chéng)为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关(guān)积极信号。另外，公司核心团队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观(guān)，经历过动(dòng)荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要(yào)留(liú)意(yì)估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度(dù)加仓了(le)多家科技(jì)巨头，包括英伟(wěi)达、微(wēi)软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七大(dà)重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看，英伟达(dá)年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻(fān)倍。

　　同(tóng)时，微软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资(zī)产(chǎn)非常看好AI人工智能(néng)领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最(zuì)重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带(dài)来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不(bù)确定性(xìng)，需(xū)要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实(shí)质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股(gǔ)票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50>

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增(z济南初中排名前十名(济南中学排名)，济南初中排名前50ēng)持(chí)较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另(lìng)外，景林(lín)也增(zēng)持(chí)了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量增(zēng)至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司(sī)；同时清仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整(zhěng)理了(le)景林今年一季度末(mò)的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据(jù)，可以看看。

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