金融界5月(yuè)5日消息(xī) 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委员会(huì)、香(xiāng)港金融管理局即(jí)将正(zhèng)式(shì)启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互(hù)联互通合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本金净额(é)每日(rì)不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券及(jí)期(qī)货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利(lì)率(lǜ)互换市场互联互通合(hé)作(zuò)

　　为(wèi)促进内地与(yǔ)香(xiāng)港金融衍生(shēng)品市场的(de)协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水(shuǐ)平(píng)金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称(chēng)人民(mín)银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及(jí)期货(huò)事务监察委(wěi)员会（以下简称香港(gǎng)证监会）、香港金(jīn)融(róng)管理局（以下简(jiǎn)称香(xiāng)港(gǎng)金管局）发布联合(hé)公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交(jiāo)易中心）、银行间市场(chǎng)清算所股份有限公司(sī)（以下简称上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香(xiāng)港场外结算有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结算公(gōng)司）开展香港(gǎng)与内地(dì)利(lì)率互(hù)换市场互联互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称(chēng)“互换通(tōng)”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其(qí)他国家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投资者可通过两(liǎng)地基础设施(shī)互(hù)联互通参与内地银行(xíng)间金融衍生品市场(chǎng)。自联合公告发布以来，“互换通(tōng)”的(de)各项准备工(gōng)作进展顺利(lì)，“北(běi)向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便(biàn)于“北向互(hù)换通”的(de)顺利推出，现就有关(guān)事宜说明如下(xià)：

　　一、“北向互(hù)换通(tōng)”的相(xiāng)关(guān)交易(yì)及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通(tōng)”初期可交易品种为利率(lǜ)互换(huàn)产品，报价、交易及(jí)结算(suàn)币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的(de)境内投资者（即(jí)互(hù)换通报价商(shāng)）需与外汇交易中(zhōng)心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并为上海清算所利率(lǜ)互换集中清(qīng)算业(yè)务的(de)清算会员或(huò)该类会员的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通”的境外(wài)投资者(zhě)为符合人民银(yín)行(xíng)要(yào)求并完成内地银(yín)行间债券(quàn)市场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼，并经外汇交易中心(xīn)开通(tōng)“北向互换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通(tōng)”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请(qǐng)成(chéng)为场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交(jiāo)易及结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境外电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上(shàng)海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司(sī)建(jiàn)立中央对手方清算机构互联(lián)互通，共同向境内外(wài)投(tóu)资者提供清(qīng)算(suàn)、结(jié)算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管理：

　　1.交易额度：初期，全(quán)部境(jìng)外投资(zī)者(zhě)通过“北向互换通”开展劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼利率(lǜ)互换交易在轧差(chà)后的名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清(qīng)算所(suǒ)与(yǔ)场外结(jié)算公司针对(duì)双方清(qīng)算所之间的风险敞口建立“互(hù)换通(tōng)”资源池。初(chū)期，上海(hǎi)清(qīng)算所(suǒ)与场(chǎng)外结(jié)算公司之间净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池(chí)风(fēng)险敞口设(shè)定(dìng)上限(xiàn)不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就(jiù)“互换通”涉及的跨(kuà)境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识，并签(qiān)署了《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券(quàn)及衍生品市场相(xiāng)关事宜的谅(liàng)解备忘录》。备忘录(lù)健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债券及衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面的监管合作安排和(hé)联络协商机(jī)制(zhì)，共同维护“互换通”的正常运(yùn)行、金融市场(chǎng)稳定和公平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易中(zhōng)心、上海(hǎi)清算所和(hé)场外结算公司应当(dāng)依(yī)法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方(fāng)有序(xù)开展“北向互换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防范和(hé)控制风(fēng)险，做(zuò)好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了(le)解两(liǎng)地(dì)市场(chǎng)法律法规、业务规则和实践操作的(de)差(chà)异(yì)，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开(kāi)展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一(yī)步做好准备工作，确保“北向(xiàng)互换通(tōng)”顺(shùn)利(lì)启动。有兴趣(qù)参与(yǔ)“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的(de)投(tóu)资者(zhě)可联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准(zhǔn)备(bèi)。

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