国内千(qiān)亿私募巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约(yuē)车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来等；拼多多(duō)在(zài)一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在(zài)美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明(míng)一下，13F披露的(de)是景林(lín)海(hǎi)外主体的(de)美股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公(gōng)司在美(měi)股的前(qián)十(shí)大重仓股，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概(gài)占(zhàn)其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林(lín)的(de)第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今(jīn)可能是分享到了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利(lì)了结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景林香(xiāng)港公司的(de)美股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表现来看，新东方(fāng)今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季(jì)度整体区间震(z巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间hèn)荡比较大，景林在积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价(jià)今年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还(hái)包括开(kāi)拓(tuò)眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使得行业(yè)竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示(shì)，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育(yù)领域业务基础扎(zhā)实，原有的留(liú)学(xué)等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足(zú)够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积(jī)极信号。另外，公(gōng)司(sī)核心团队具备(bèi)韧性(xìng)，在逆境中保持乐(lè)观，经历(lì)过动(dòng)荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基(jī)本面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科(kē)技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公司在(zài)今年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同(tóng)时加(jiā)仓微(wēi)软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，英伟达(dá)年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最(zuì)低的(de)218.8美元(yuán)/股(gǔ)的(de)位置，涨到了(le)最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非(fēi)常看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革命之一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破(pò)和(hé)应用(yòng)带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也(yě)认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收(shōu)益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提(tí)升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来(lái)看，在(zài)今年一季度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股，期末持巧克力放冰箱可以吗，巧克力放冰箱里保质期一般多长时间仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股(gǔ)数量(liàng)增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团(tuán)等(děng)8家公司(sī)；同(tóng)时清仓了金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林(lín)今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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