5月12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国内千亿私募景林资(zī)产递(dì)交了截至(zhì)2023年3月31日的第一季度持仓报告（13F）。

　　景(jǐng)林资(zī)产是国内kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗管理超千亿元人民币(bì)的(de)对冲基(jī)金机构，亦是内地少有的进行大手(shǒu)笔持有(yǒu)美股的买方机构(gòu)之一，景林(lín)的动向受到了市场(chǎng)广(guǎng)泛的(de)关注(zhù)。

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　　千亿私募景(jǐng)林资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)整体持仓(cāng)规模小幅提升(shēng)至17.29亿美元，折合人民币120.2亿(yì)元，相较于2022年四(sì)季度的16.29亿美(měi)元规模，环比增幅6.14％。

　　数(shù)据显示，截止2023年一(yī)季度(dù)末，景林资(zī)产在美股市场持(chí)有(yǒu)34家(jiā)上市(shì)公(gōng)司的股(gǔ)票(piào)。其中，前十大持仓标的在总市值中的(de)占比下降到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一数据为82.33％。

　　一季度(dù)，景林(lín)共建仓5只股(gǔ)票(piào)，分别(bié)为(wèi)英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、booking。清(qīng)仓和减持方面，景林(lín)资产一季度前五大卖出标的包括(kuò)：京东、满帮(bāng)、贝壳、雾(wù)芯科技、拼多多。

　　景林资产美股持(chí)仓前十大重仓股分(fēn)别(bié)为(wèi)：拼多多、新(xīn)东方、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

　　景林美(měi)股头号(hào)重仓股依旧是(shì)拼多多，与上(shàng)季度对(duì)比，景林资产减仓了133.85万股，较(jiào)上季度持仓数(shù)量下降24％。

　　此前，景林连续(xù)三个季(jì)度增持拼(pīn)多多(duō)。2022年(nián)二季度增持拼多(duō)多(duō)24.02万(wàn)股，三季度增持123.39万(wàn)股，四季(jì)度则增持(chí)233.75万股，一(yī)次比一次猛。拼多(duō)多也不(bù)负众望，从(cóng)股价表现看，拼多多去年二、三、四季度分(fēn)别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然(rán)而，拼多多的上涨势头在(zài)今年(nián)2月初便戛然而(ér)止了，景林(lín)资产在此前(qián)“越跌越(yuè)买”的策(cè)略奏效后(hòu)，或许(xǔ)在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季度景林新建仓的(de)英伟达(dá)，空降前十大重仓股第七位(wèi)，一口(kǒu)气买入32.53万股，一(yī)季度末持仓市值为0.9亿(yì)元。截止至5月12日，今年以(yǐ)来英伟达累(lèi)计上涨93.98％。？？？

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　　积极布局教育(yù)股，与高毅“唱(chàng)反调”

　　一季度，景林(lín)资产在(zài)美(měi)股的操(cāo)作中，最为亮眼(yǎn)的当属重(zhòng)点加仓教育股。

　　数据显(xiǎn)示，截至今年一季度末，景(jǐng)林(lín)资(zī)产持有新东方(fāng)430万股，环比(bǐ)去年底加仓368.8万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值超(chāo)1.6亿美元，一跃成为景林资产的第(dì)二大重仓股(gǔ)。与此同时，景林(lín)资产一季度还建仓了(le)好未来(lái)，期末持股数量达224.6万(wàn)股。

　　今年以来，上述(shù)两只(zhǐ)教育个股股价均处(chù)于震荡态势(shì)，并(bìng)无太多亮眼表(biǎo)现。

　　景林(lín)资产认(rèn)为，从全行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应对考试，还包括(kuò)开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。双减政策推(tuī)行(xíng)之后，目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多(duō)公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对(duì)于存kono洗发水是哪个国家的品牌，kono洗发水是品牌吗(cún)量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　“从行业龙头公司本身来说，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力(lì)，品(pǐn)牌的护(hù)城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之(zhī)外的教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实，原有的留学等业(yè)务(wù)恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够(gòu)的安(ān)全边际。在过(guò)去几个(gè)季度的财报中(zhōng)，我们看到了相关的积极信号(hào)。”景林资产表示。

　　值得一(yī)提的是，高毅资产对于教育领域也颇(pǒ)为看好，但是标的选择似乎与景林资产存在分歧。

　　美国证券交易委(wěi)员会公开资料显示，截(jié)至(zhì)今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，高毅资(zī)产持有(yǒu)新(xīn)东方24.4万(wàn)股，相比于去(qù)年底减仓超(chāo)10万股，减仓比例接(jiē)近(jìn)三(sān)成。而(ér)一季度高毅资产(chǎn)大举买入近156万股好未来，相(xiāng)比(bǐ)于去年底增持(chí)幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机(jī)之风(fēng)

　　自五一节过(guò)后，传媒、游戏板块成为(wèi)资金(jīn)炒作AI的重(zhòng)点(diǎn)方(fāng)向(xiàng)，中特(tè)估支(zhī)线也(yě)由暗(àn)转明，晋(jìn)升市场第(dì)二大主线(xiàn)。

　　可好(hǎo)景不长，本(běn)周中特估仅(jǐn)热(rè)闹了一(yī)两(liǎng)天，随后(hòu)便(biàn)开始(shǐ)持(chí)续下(xià)跌，传(chuán)媒、游戏板块更是大(dà)幅(fú)杀跌(diē)，高位股接连跳水。

　　（本文内(nèi)容为(wèi)客观(guān)数据(jù)信息罗列，不构成(chéng)任何投资建议）

　　此前连续24个交(jiāo)易日成交额超万亿元阶段纪录，在本周遭遇终(zhōng)结。周三时(shí)，市场成交量尚且(qiě)保持在1.2万亿(yì)水平(píng)，周四便陡(dǒu)然跌破(pò)万亿，5月11日(rì)和5月12日成交额连续两(liǎng)日(rì)萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元(yuán)，沪深两市陷入(rù)缩量震荡阶段。

　　面(miàn)对市场的急(jí)剧降温，市场观点认为(wèi)，主要原因是5月11日晚间(jiān)发布的金融数据大幅(fú)低(dī)于预期。

　　据(jù)国盛证券，4月新增信贷(dài)7188亿元，虽然同比(bǐ)多增734亿元，但是(shì)考虑到去年(nián)4月基(jī)数的(de)异常，因而与往年相比，今年4月信贷(dài)则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷(dài)低于2021年同(tóng)期7512亿(yì)元。居民贷款回落再度成为信(xìn)贷回(huí)落的主要原因。而企业中(zhōng)长(zhǎng)期(qī)贷款继续保(bǎo)持同比多(duō)增，4月同比多增4017亿元至6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增(zēng)速回落，4月新(xīn)增社融(róng)1.22万亿(yì)，与2021年4月相比，今年4月同比(bǐ)少增6370亿元。

　　署名光(guāng)大证券的点评称，4月下旬(xún)票据利率(lǜ)先(xiān)下后上，并(bìng)不意(yì)味着贷款好转了(le)，主要因为今(jīn)年国股行(xíng)NIM和营收(shōu)压力很大，一直在压降票据等低效(xiào)资产(chǎn)，对(duì)分行收(shōu)票额(é)度控制很严(yán)。4月前两(liǎng)旬已经收了很多票(piào)，后(hòu)面改(gǎi)用其他贷款来冲。5月上旬票据已经快要接近(jìn)零利率了，信贷(dài)再度出现(xiàn)深度负(fù)增长，这是4月信贷斜率(lǜ)过于(yú)陡峭化产生的后果，5月(yuè)份(fèn)的(de)贷款可能仍然(rán)不太乐观(guān)。

　　在(zài)这(zhè)种背(bèi)景之下，市场要想好(hǎo)起来，必然要让大家看到宽信用的信(xìn)号出现(xiàn)，而这可(kě)能还需要(yào)一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资金博弈的(de)背景不改，而两大主线人工(gōng)智(zhì)能和中特(tè)估，今(jīn)年(nián)已然累计(jì)不小的涨幅(fú)。中特估这(zhè)边，本月还有多只央(yāng)企ETF等待进场，而人工智能(néng)这边，在(zài)未(wèi)有(yǒu)增量资金(jīn)进(jìn)场的情况之下，再想继续向上，压力不(bù)小(xiǎo)。

　　本周大跌之后，但斌更是罕见的(de)在(zài)深夜抒发感(gǎn)想(xiǎng)。大谈公募基金经理的难处，在(zài)业绩和投资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接(jiē)着，炮轰(hōng)当下市场(chǎng)投机之风大盛(shèng)，认为(wèi)当(dāng)下(xià)市场(chǎng)交易机制应要(yào)有(yǒu)所改变。

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　　相信(xìn)，这不(bù)仅(jǐn)仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来(lái)，市场看着(zhe)红(hóng)红火火，但很多(duō)投(tóu)资者都是“买在3000点，套在(zài)3400点”。公(gōng)募基金经理更是有苦难言(yán)，市(shì)场上大热的人工智能(néng)，游资(zī)炒作的“星(xīng)辰大海”，根(gēn)本不符合他们(men)的机(jī)构(gòu)审美(měi)。直白点说，市(shì)场根本就(jiù)是绕着公募持仓在涨。

　　大家都是有苦难言.......

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