私募大佬葛卫东(dōng)的持股动向，一向备(bèi)受(shòu)投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向清晰(xī)地呈现在(zài)投资者面前。

　　期(qī)货日报记者梳理A股(gǔ)上市(shì)公司2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在8家上市公司前(qián)十(shí)大流(liú)通股东或前十大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三(sān)季报相(xiāng)比，葛卫东从安恒信息前(qián)十大流通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创新、奇(qí)安信、贝特瑞(ruì)、容百科技、绿的谐波，对(duì)科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信的持股保持不变，湘电(diàn)股份是唯一的新进(jìn)股（2022年(nián)11月通过定增入股(gǔ)）。截(jié)至(zhì)2022年年底(dǐ)，葛卫东持(chí)股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公(gōng)司一季报显示，葛卫(wèi)东出现在9家上市(shì)公司前十大(dà)流(liú)通股东或前(qián)十(shí)大(dà)股东名(míng)单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在短暂(zàn)退出后，再次(cì)出(chū)现在安恒(héng)信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单(dān)中，减持(chí)了容(róng)百科技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对兆(zhào)易创新、科大讯飞(fēi)、奇安信、贝特(tè)瑞(ruì)、湘电股份(fèn)、移远通信(xìn)的持股保持(chí)“按兵不(bù)动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约(yuē)57.57亿元，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元(yuán)，即便剔除新进股安恒信息的影响，其(qí)持股(gǔ)市(shì)值也增加了11.38亿元(yuán)。

　　从2013年开始，葛卫(wèi)东(dōng)开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上(shàng)市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二(èr)级(jí)市场买入等。从(cóng)持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股(gǔ)，尤其(qí)是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季(jì)报(bào)中，兆易创新和(hé)科大讯飞是葛卫(wèi)东的前两大(dà)重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头股(gǔ)，期(qī)末持股市值分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元，浮(fú)盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由于一季(jì)度葛卫东对这(zhè)两只股票的持仓保持(chí)不变，市值的(de)大增(zēng)可(kě)谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今(jīn)年一(yī)季度，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到(dào)市场追捧。作为AI龙头股，早在2017年四季度，葛(gé)卫东便出现在(zài)科大(dà)讯飞前十大股东名(míng)单中，到2020年二季(jì)度(dù)末，持(chí)股数(shù)量(liàng)达5110.17万(wàn)股为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启了减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在(zài)8个(gè)季度中，有7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减持2940.34万股(gǔ)，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一(yī)季(jì)度，科大讯飞股价从33元(y为什么公鸡不能炖汤，公鸡汤和母鸡汤的区别uán)/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高(gāo)达(dá)93.97％，成为炙手(shǒu)可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股价继续上行，4月4日盘中(zhōng)一度突(tū)破70元/股关口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为(wèi)第二(èr)大重仓股，科大讯(xùn)飞(fēi)是今年一季度葛卫东(dōng)持股市值(zhí)大涨的最(zuì)大“功臣”。截至今年一季度末(mò)，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)票，尽管持(chí)股数量较2022年年(nián)底保持不变，但得益于今(jīn)年一季度股价暴涨，持(chí)股市(shì)值(zhí)快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年(nián)年底接(jiē)近翻(fān)番。

　　与一路狂飙的股价相比，科(kē)大讯飞一季(jì)度业绩(jì)表现惨(cǎn)淡(dàn)。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年同期下降17.64％；归(guī)属于(yú)上市公(gōng)司股(gǔ)东的净利润与扣除(chú)非经常性损益的净利润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯(xùn)飞解释称，公司业绩下(xià)滑(huá)的原(yuán)因有三方面：第一，由于去(qù)年12月(yuè)份和今年1月份特殊的社会(huì)经济客观环(huán)境，当期无法(fǎ)推进项目(mù)进(jìn)程和合(hé)同签署等工(gōng)作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目在一季度的签单、实施(shī)、交付、验收(shōu)等工(gōng)作(zuò)进程出现了延迟，影(yǐng)响(xiǎng)了收入的实现进度。第二，公司2019年被列入美国(guó)实体(tǐ)清单，2022年10月7日(rì)被再次极限施压，从供(gōng)应(yīng)链(liàn)到(dào)相关的(de)合同(tóng)签署需要调整的过程，经过去年(nián)四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公(gōng)司(sī)依托认知智能(néng)全国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月15日启动(dòng)了“1+N认知智能大模型(xíng)专项(xiàng)攻关”，将于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布(bù)讯飞星火大模型，攻关项目的新增投入(rù)一(yī)定程度(dù)上影响了当期(qī)利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未(wèi)来(lái)，科大(dà)讯飞(fēi)并不悲观。科大讯飞认(rèn)为，基于公(gōng)司在国产替代和业(yè)务开(kāi)拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度(dù)开始将实(shí)现收入和毛利正向(xiàng)增(zēng)长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易创新是(shì)葛卫(wèi)东第一大重仓(cāng)股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布(bù)局。截至今年一季度末，葛(gé)卫东持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创新股票，占(zhàn)总股本的2.62％，较去年年底(dǐ)没有(yǒu)变化。不过，从(cóng)2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东连续6个季度减持兆易创新，减持(chí)数量分别为382.64万股(gǔ)、357.56万(wàn)股(gǔ)、19.83万股(gǔ)、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股(gǔ)，合计(jì)减持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上，在去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐(zhú)渐(jiàn)走出低谷，开(kāi)启阶段性(xìng)涨势，今年4月初一度触及9个月高位(wèi)143.33元/股。去年四季度和(hé)今年一季度，兆(zhào)易(yì)创新股价分(fēn)别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似(shì)，虽然(rán)一季度(dù)兆易创新股价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新营业收(shōu)入13.41亿元(yuán)，同比下降(jiàng)39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营(yíng)业收入的下滑，兆(zhào)易创新称(chēng)，芯(xīn)片产品市场需(xū)求下降，本季度(dù)营业(yè)收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务(wù)收入(rù)同比减少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同比减少0.47亿(yì)元。

　　对(duì)于净利(lì)润的下滑，兆易(yì)创新解释称(chēng)，主要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利(lì)率下降，导致毛利润(rùn)同(tóng)比减少(shǎo)。

　　当然，葛(gé)卫东(dōng)也并非在每只股(gǔ)票上都能(néng)精准出(chū)击、一击制胜，甚至在(zài)部分股票上被套牢。以新能源(yuán)概(gài)念股容百科(kē)技为例(lì)，葛卫东在2022年三(sān)季(jì)度建仓464.42万股后，容百科技股价却(què)一(yī)路走低(dī)，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容百科技股价(jià)仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日盘中最低(dī)触(chù)及60.91元(yuán)/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股(gǔ)价的下(xià)行和浮亏的增(zēng)加，葛(gé)卫(wèi)东(dōng)也(yě)在去年四(sì)季度和今年一季度分别减持容百科技61.19万股(gǔ)和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一(yī)季度末(mò)，持股市值为2.65亿(yì)元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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