私募大佬葛卫东的持股动(dòng)向(xiàng)，一向备(bèi)受投(tóu)资者关注。4月(yuè)29日，随着A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和(hé)2023年(nián)一季报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持股(gǔ)动向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年(nián)报发现，葛卫东在8家上市公(gōng)司前十大流通(tōng)股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东(dōng)从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中退出，减(jiǎn)持了兆易创新、奇安信(xìn)、贝特瑞、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对科大讯飞、移(yí)远通信的持股保持不变，湘电股份是唯一的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入(rù)股(gǔ)）。截(jié)至2022年年(nián)底(dǐ)，葛卫东持股(gǔ)市值约43.32亿元，较2022年9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示，葛卫东出现在9家(jiā)上市公司前十大流(liú)通股东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫(wèi)东在短暂退出后，再次出现(xiàn)在(zài)安恒信息前十大流通(tōng)股东名(míng)单中，减持了容百科技、绿的谐(xié)波，对兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股(gǔ)份、移远通信的持股(gǔ)保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东持股市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔(tī)除(chú)新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始(shǐ)频频出现在(zài)A股(gǔ)上市公司前十大流通股东或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市场买(mǎi)入(rù)等。从持(chí)仓(cāng)风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科(kē)技股，例如软件、半导体等行(xíng)业(yè)，买入后往往长期持有。

　　在2023年(nián)一季报中，兆(zhào)易创新和科大(dà)讯飞是葛卫(wèi)东的前两大重仓股(gǔ)，分别为芯片和AI龙头(tóu)股，期末持(chí)股市值(zhí)分别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈(yíng)合计增加10.11亿元。由于(yú)一季度葛卫东对这两只股票(piào)的(de)持仓保持(chí)不变(biàn)，市值(zhí)的(de)大(dà)增可谓(wèi)“躺赚”。

　　今(jīn)年一季度，ChatGPT火爆出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场追(zhuī)捧。作为(wèi)AI龙头股(gǔ)，早在2017年四季(jì)度，葛卫东便出现在科大讯飞前十大(dà)股东名(míng)单中，到2020年(nián)二季(jì)度末，持股数量达5110.17万股，创(chuàng)出峰值，持(chí)股比(bǐ)例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛(gé)卫东开(kāi)启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式(shì)，从2020年(nián)四季度(dù)至2022年三季度，在8个季度中(zhōng)，有7个季度进行了减持操作，累计减(jiǎn)持2940.34万股，持股比(bǐ)例降至0.93％。

　　今年(nián)一季度，科大讯飞股价从33元/股(gǔ)一线启动，随后一路拉升，累计涨幅高达93.97％，成为炙手可热(rè)的(de)大(dà)牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关口，触(chù)及70.10元/股(gǔ)的历(lì)史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股(gǔ)，科(kē)大(dà)讯飞是今(jīn)年一季度葛卫东持股市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科大讯飞股票，尽管持股数量较2022年年(nián)底保持不变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季度股价暴涨，持股市值快速抬升，共增(zēng)加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年(nián)年底接近(jìn)翻番。

　　与一路狂飙的股(gǔ)价相比(bǐ)，科大(dà)讯飞一季度业绩表现(xiàn)惨淡。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿(yì)元，较去年同期下降17.64％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的净(jìng)利润与扣除非经(jīng)常性损益的净利(lì)润(rùn)分别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元，同(tóng)比分别(bié)下降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称，公司业绩下滑(huá)的(de)原因有三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会经济(jì)客观环境，当期无法推进项目(mù)进程(chéng)和合同签署等(děng)工作，随后又面临(lín)春(chūn)节假期(张都监是什么级别的官，水浒官职品级一览表qī)，较(jiào)多大(dà)项目(mù)在一季度(dù)的签单(dān)、实施、交付(fù)、验收等工作(zuò)进程(chéng)出现了延迟，影响了收入的实现进度。第二，公司2019年被(bèi)列(liè)入美国实(shí)体(tǐ)清单，2022年(nián)10月7日被(bèi)再次(cì)极限施(shī)压，从供应链到相关(guān)的合同签署需要调整(zhěng)的过程，经过去年四(sì)季度和今年一季度(dù)的努力，主要调(diào)整已基本完成。第(dì)三，面对认知(zhī)智能技(jì)术阶跃带来(lái)的重大(dà)机遇，公司(sī)依托认知智能全(quán)国重点实(shí)验室的长(zhǎng)期积(jī)累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模型专项攻关”，将于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模型，攻关项目的新增(zēng)投(tóu)入一定(dìng)程度上(shàng)影响了(le)当(dāng)期(qī)利润。

　　虽(suī)然一季度业绩下滑，但对(duì)于未(wèi)来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯(xùn)飞认(rèn)为，基于公司在国产替代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度(dù)开(kāi)始将实现收入和(hé)毛(máo)利正(zhèng)向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆易创新是葛(gé)卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其(qí)长期持有的股票之一，早在(zài)2018年二(èr)季度便开(kāi)始布局(jú)。截(jié)至今年一季度末，葛卫东(dōng)持(chí)有(yǒu)1749.45万股兆易创(chuàng)新股票，占总股(gǔ)本(běn)的2.62％，较(jiào)去年年底没(méi)有变化。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四季(jì)度，葛(gé)卫东连续6个季(jì)度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量分别(bié)为382.64万股、357.56万(wàn)股、19.83万(wàn)股(gǔ)、372.93万股、23.99万(wàn)股、44.80万股，合计减(jiǎn)持1156.95万股。

　　股价表现(xiàn)上(shàng)，在去(qù)年(nián)10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股价逐渐走出低(dī)谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月初一(yī)度触及(jí)9个月高位143.33元(yuán)/股。去年四季(jì)度(dù)和今年一(yī)季度，兆(zhào)易创新股(gǔ)价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科(kē)大讯飞类似(shì)，虽然一季(jì)度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业(yè)绩(jì)也下滑明显。一季报(bào)显示，今年一季度，兆易创(chuàng)新(xīn)营业收入13.41亿元，同比下降39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收(shōu)入(rù)的下滑，兆易创新称(chēng)，芯片产品市场需求(qiú)下降，本季(jì)度营(yíng)业收入同比减少8.88亿(yì)元(yuán)。其中存储芯片(piàn)业务收入同比减少4.61亿元，微控制器业务收入同比减少3.56亿元，传感器(qì)业务收入同比减少0.47亿(yì)元(yuán)。

　　对于净利润的下滑，兆易创新解释(shì)称，主要原因是芯片产品市场需求减少(shǎo)，公司(sī)营业收入同比下(xià)降，毛利率下降，导致毛利(lì)润同(tóng)比减少。

　　当然，葛(gé)卫东也并非在每只(zhǐ)股票上(shàng)都能精准出击(jī)、一击制胜(shèng)，甚至在(zài)部分股票上被套(tào)牢。以新能源(yuán)概(gài)念(niàn)股容百科(kē)技为例，葛卫东在2022年(nián)三季度建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和(hé)今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月(yuè)份，容(róng)百(bǎi)科技股(gǔ)价仍未摆脱低迷态势，4月25日盘(pán)中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两(liǎng)年最低位。

　　伴随股价的(de)下行和浮亏的增加(jiā)，葛卫东(dōng)也在去年四季度(dù)和今年一季(jì)度(dù)分别减持(chí)容(róng)百科技61.19万(wàn)股和16万股，共减持77.19万股，截至一(yī)季(jì)度末(mò)，持股市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半年内缩水超30％。

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