金(jīn)融界5月5日消(xiāo)息 央行、香港证券及期货事务监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过(guò)北向互换通(tōng)开展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名(míng)义本金(jīn)净额(é)每日不(bù)超过人(rén)民币200亿(yì)元，后续可根据(jù)市场情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银(yín)行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会(huì)、香港(gǎng)金(jīn)融管理局即(jí)将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香港金融衍生品市场的(de)协同发(fā)展(zhǎn)，构建高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务(wù)监察委员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香(xiāng)港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告(gào)，同意中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行间同业(yè)拆(chāi)借中心）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所(suǒ)股份有限(xiàn)公司(sī)（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下简称场外结算(suàn)公司(sī)）开(kāi)展香港与(yǔ)内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互联互通合作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”，香(xiāng)港及其他国家和地区(qū)的(de)境(jìng)外投资者可通(tōng)过(guò)两地基础设施互联互通参与(yǔ)内地银行(xíng)间金融衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发(fā)布以来，“互换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日(rì)启动(dòng)。为便于“北向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一(yī)、“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”的(de)相关(guān)交易及结算(suàn)安排

　　（一）交唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星(jiāo)易(yì)品种：

　　“北向互换通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人(rén)民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换通报价商）需与外汇(huì)交易中(zhōng)心签署报价商协议，并(bìng)为上海清(qīng)算所利率互(hù)换集中(zhōng)清算业务(wù)的(de)清算(suàn)会员或(huò)该(gāi)类会员的(de)清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通”的境外(wài)投(tóu)资(zī)者为符(fú)合人(rén)民银行要求(qiú)并完成(chéng)内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外机(jī)构投资(zī)者，并经(jīng)外(wài)汇交易中(zhōng)心开通(tōng)“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时(shí)申(shēn)请(qǐng)成为场(chǎng)外结算(suàn)公司的清算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　（三）交易及(jí)结(jié)算：

　　1.交易(yì)安排：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的境(jìng)外电子交易平台互(hù)联(lián)提供(gōng)交易(yì)服(fú)务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结算公司建立中(zhōng)央(yāng)对(duì)手方清算机构互联互通，共(gòng)同向境内外(wài)投资者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管(guǎn)理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易在轧(yà)差(chà)后的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据市场情况适(shì)时调整(zhěng)额(é)度(dù)。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险(xiǎn)敞(chǎng)口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池。初期，上海清算所与场外结算公司之间(jiān)净头(唐嫣是一线女明星吗，唐嫣是不是一线明星tóu)寸(cùn)对应的“互换通(tōng)”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根(gēn)据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　二(èr)、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和(hé)具体安排达成共识，并签(qiān)署了(le)《关于内地-香港债(zhài)券及衍生(shēng)品市场相关事宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两地监管机构在债券(quàn)及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合(hé)作安排和联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的正常运行(xíng)、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平(píng)交(jiāo)易(yì)秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上海清算所和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行“互换通(tōng)”下的各项(xiàng)职(zhí)责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通(tōng)”业务(wù)。清算会(huì)员应当遵守相关监管(guǎn)规定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加强内(nèi)部(bù)控制，防范和(hé)控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充分了(le)解(jiě)两地市场法律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操作的差异(yì)，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进(jìn)一步做好准备工作，确(què)保“北向互换通”顺利启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换(huàn)通”的投资者可联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外结(jié)算公司为参与(yǔ)做准备。

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