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　　大(dà)家好，简(jiǎn)单看一个基金经(jīng)理，把新能源全部(bù)砍仓，梭哈AI了。

　　海富通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市场都在讨(tǎo)论一(yī)个基金(jīn)经理，海富通的吕越超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混(hùn)合(hé)来看，截至去年(nián)年底，持仓基本为新能源板块股票。

　　结果(guǒ)到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清仓了(le)新能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除(chú)了海(hǎi)富通股票混合外，其他(tā)三(sān)只产(chǎn)品也(yě)基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季(jì)度的操作中，本基金总体把握(wò)住了市(shì)场的(de)节奏(zòu)变化和结(jié)构转换，降低了新能(néng) 源(yuán)板块(kuài)的配(pèi)置权重，较好地把握了(le) TMT 板块的投资(zī)机会，组合调整取得了明显(xiǎn)的超额收(shōu)益。

　　另外，他称，中国特色(sè)估值体(tǐ)系(xì)所代表的传统实体行业(yè)正(zhèng)在被(bèi)市场一(yī)部分(fēn)“聪(cōng)明钱(qián)”定价(jià)，后续可能(néng)成为市(shì)场(chǎng)最有持续性的一(yī)条结(jié)构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票(piào)混合今年以(yǐ)来涨了14％，其他三只产品今(jīn)年(nián)以来均取得正收益(yì)。

　　至于Ai板块后(hòu)市怎么走？

　　中信证券认(rèn)为，AI主(zhǔ)题(tí)板块在短期高度(dù)依(yī)赖(lmerry什么意思 merry是彩虹社的吗ài)交易(yì)，阶(jiē)段(duàn)性失去(qù)靠配置获(huò)取超额回报的(de)特征。TMT板块成交占全市场比(bǐ)重超40％的天(tiān)数已累计达(dá)到22天，上一(yī)次出现(xiàn)持续(xù)成交占比超过40％的板块是2021年7月(yuè)底的电力设(shè)备(bèi)及新(xīn)能源，持续约(yuē)28个交(jiāo)易日，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收益率(lǜ)仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回报率为(wèi)+8.8％，最低累计(jì)回(huí)报率为-4.8％。近(jìn)期TMT板块(kuài)也呈(chéng)现出类(lèi)似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科(kē)创(chuàng)芯片ETF、通信(xìn)ETF、游戏(xì)传(chuán)媒ETF分别出现过6次(cì)、6次和(hé)5次单日涨幅超过2％的行情，最大(dà)单日涨(zhǎng)幅分别达到(dào)6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达(dá)到-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若(ruò)包含其他AI相关主(zhǔ)题ETF在内，平均(jūn)跌幅达到-4.5％。两周时间TMT板块累计成交(jiāo)了5.41万亿元(yuán)，但(dàn)总市值反而(ér)减少了6717亿(yì)元，较4月第一周降低约5.4％，是典型的减量博(bó)弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐”“盛夏攻势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往(wǎng)会有一波明显(xiǎn)的调整，时间(jiān)在(zài)1-2个(gè)月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低(dī)加仓是(shì)最佳策略，因(yīn)为往往后续盛(shèng)夏攻势大(dà)概率创新高。如果(guǒ)今年在(zài)业绩(jì)披露(lù)期(qī)结束后，随着AI+/数字(zì)经济/自主可控等大产业趋势(shì)以政(zhèng)府支(zhī)持力度(dù)进一步加(jiā)大、资本开支增(zēng)加、订(dìng)单(dān)增加和产品销量(liàng)业绩的改善逐(zhú)渐(jiàn)被(bèi)市(shì)场所确定，则TMT将(jiāng)会重(zhòng)回上行趋势，进入盛(shèng)夏攻(gōng)势。

　　中泰证(zhèng)券(quàn)认为，AI等板块或阶段性见顶，指数上半年阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮调整标志着AI等(děng)高(gāo)位板(bǎn)块或阶段(duàn)性见顶(dǐng)，指数(shù)上(shàng)半年阶段性顶部亦或(huò)基本形成。本次大幅(fú)调整(zhěng)主(zhǔ)要(yào)还是因为在AI相关板块市场情绪处(chù)于极值的情况下(xià)，叠加上述基本面风险因素逐(zhú)步发酵(jiào)，市(shì)场内生(shēng)调整(zhěng)需(xū)求出现集(jí)中释放。就资本(běn)市场而(ér)言，或代表本(běn)轮AI+难以复制2013-2015年互联网+模式。

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