国内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头(tóu)景林资产在美(měi)股市(shì)场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去年(nián)底有大幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季(jì)度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公(gōng)司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其(qí)表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合(hé)计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概占其美(měi)股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英(yīng)伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开(kāi)始触底(dǐ)反(fǎn)弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多(duō)个季度对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来(lái)看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季(jì)度整体区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见其看好。新东(dōng)方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股(gǔ)价(jià)今年(nián)以来走势也比较波折(zhé)，年初(chū)一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了(le)应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等(děng)。目(mù)前行业政策环境(jìng)趋(qū)于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头公司(sī)来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公(gōng)信力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部企业在K9学(xué)科之外(wài)的教育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务恢复(fù)增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教(jiào)育、直播电(diàn)商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当时的估值下(xià)有足(zú)够的安(ān)全边际(jì)。在(zài)过(guò)去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以(yǐ)看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘(pán)报(bào)283.4美元(yuán)/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了(le)最(zuì)新报收308.97美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局这(zhè)些科技巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī六朝是指哪六朝)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌握了核(hé)心技术，且能转换成未(wèi)来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场份额(é)、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一(yī)季度，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林(lín)也(yě)增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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