国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场(chǎng)的最(zuì)新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东(dōng)方、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其他公(gōng)司，但是遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止(zhǐ)今年(nián)3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披露的是景(jǐng)林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合(hé)计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比(bǐ)较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美(měi)国(guó)外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍(réng)然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前(qián)连续多(duō)个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能(néng)是(shì)分享到了(le)反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡(dàng)比较大，景(jǐng)林在积极加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以(yǐ)来(lái)走势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年龄(líng)层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信(xìn)力(lì)，品牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科(kē)之外的教育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为(wèi)新(xīn)的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下(xià)有足够的安(ān)全(quán)边际(jì)。在过去几个季度的(de)财报中(zhōng)，可(kě)以看(kàn)到相关积(jī)极信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要留意估值(zhí)过(guò)热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多(duō)家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林(lín)新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市(shì)值为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟达年初(chū)以来从140美元(yuán)/股附近一路上(shàng)涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比(bǐ)较大，但总体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多(duō)，且估(gū)值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用(yòng)可以为办(bàn)公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季(jì)度，丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里景林(lín)香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网易(yì)、D丽水在哪里哪个省份哪个市，浙江丽水在哪里oordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末(mò)持股升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市(shì)值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以(yǐ)看(kàn)看。

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