国(guó)内千亿(yì)私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在(zài)一季度末位列(liè)景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭风味发酵乳是不是酸奶到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获悉景林资产的最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头(tóu)公司，同时积(jī)极(jí)布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据(jù)美(měi)国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金(jīn)君在此说明一(yī)下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境(jìng)内主体(tǐ)及产(chǎn)品(pǐn)的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重(zhòng)仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市(shì)值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美(měi)股持(chí)仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方在今年一季度(dù)末跃升(shēng)为景林香港公(gōng)司(sī)的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元(yuán)。从股价表现来看，新东方今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体区间震荡(dàng)比(bǐ)较大，景林在积极(jí)加(jiā)仓可见其(qí)看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元/股，最新总市(shì)值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了(le)景林资产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖(wā)掘、提升(shēng)综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当时(shí)的估值下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相(xiāng)关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚(jù)力，且在持(chí)续(xù)吸(xī)引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持续(xù)密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留(liú)意估值过热、政策导向(xiàng)、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今年一季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重(zhòng)仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可能是(shì)景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原(yuán)因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI风味发酵乳是不是酸奶是(shì)移动互联网之后最(zuì)重要的技术革命之一，在(zài)短(duǎn)期，AI的突破和应用带来无限遐(xiá)想(xiǎng)，变(biàn)革(gé)已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估(gū)值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收(shōu)益的企业。比如(rú)AI的应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带(dài)来(lái)实质效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响未来的市场份额、营收与利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多(duō)的是东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林(lín)在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了景林今年一季(jì)度末(mò)的(de)美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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