私募大佬(lǎo)葛卫东的持股(gǔ)动向，一向备(bèi)受投资(zī)者(zhě)关注。4月29日(rì)，随着A股上市(shì)公司2022年年报和2023年一(yī)季(jì)报披(pī)露收官，葛卫东(dōng)的最新持股动向(xiàng)清晰地呈现在投资(zī)者(zhě)面前。

　　期货日(rì)报记(jì)者梳理A股上(shàng)市(shì)公司2022年(nián)年报发现，葛卫(wèi)东在8家上市公司前十(shí)大流通股东或(huò)前十(shí)大股(gǔ)东(dōng)名单(dān)中(zhōng)现身(shēn)。与(yǔ)2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒(héng)信息前十大流(liú)通股东名单(dān)中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞、移远通(tōng)信(xìn)的持(chí)股保(bǎo)持不变(biàn)，湘电股(gǔ)份是唯一的(de)新进股（2022年11月通过定增入股）。截至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持(chí)股市值(zhí)约43.32亿元，较2022年9月底小幅减少0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报(bào)显示(shì)，葛卫东出现在9家上市(shì)公司前(qián)十大流通股(gǔ)东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中。与2022年年(nián)报(bào)相比，葛卫(wèi)东(dōng)在短暂退出后，再次出现在安恒信息前十大流通股东名单中，减(jiǎn)持(chí)了容百科技、绿的谐波，对兆易(yì)创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份(fèn)、移远通(tōng)信的持股(gǔ)保持“按兵不动”。截至2023年3月底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值(zhí)约(yuē)57.57亿元，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新(xīn)进股安恒(héng)信息(xī)的影响，其持股市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛(gé)卫东开始频频出(chū)现在A股上市公司(sī)前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参(cān)与方式包(bāo2023年石油会暴涨吗，今日油价格表)括定增、二级市场(chǎng)买入等。从持仓风格上(shàng)来看，葛(gé)卫(wèi)东偏爱(ài)成长股，尤(yóu)其是科(kē)技股，例如(rú)软件、半导体等(děng)行业，买入(rù)后(hòu)往往长(zhǎng)期持(chí)有。

　　在2023年(nián)一季报(bào)中，兆(zhào)易创(chuàng)新和(hé)科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大(dà)重仓股，分别为芯片和AI龙头股，期(qī)末(mò)持股市值分别为21.34亿元(yuán)和(hé)13.82亿元，较2022年(nián)年底分别增加了3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加(jiā)10.11亿(yì)元。由于一季度葛卫东对这两(liǎng)只股票的持仓(cāng)保持不变，市值的大(dà)增可谓“躺赚(zhuàn)”。

　　今年一季(jì)度(dù)，ChatGPT火爆出(chū)圈，AI概念(niàn)股受(shòu)到市场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四(sì)季度(dù)，葛卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前十大股东名单中，到2020年(nián)二季度末，持股数(shù)量达(dá)5110.17万股，创出峰值(zhí)，持股比例为2.33％。随(suí)后，葛卫东开启(qǐ)了减持模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度，在8个季度中，有7个季度进行(xíng)了减持(chí)操作，累计(jì)减(jiǎn)持2940.34万股，持股比例降(jiàng)至0.93％。

　　今年一季度，科(kē)大讯飞股价从33元(yuán)/股一线启动，随后一路拉升(shēng)，累计涨幅高达93.97％，成为炙手(shǒu)可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股价继(jì)续(xù)上行(xíng)，4月4日盘中(zhōng)一度突破70元/股关(guān)口，触及70.10元/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓(cāng)股，科(kē)大讯飞是(shì)今年一季(jì)度(dù)葛(gé)卫东持股市值大涨的(de)最(zuì)大“功(gōng)臣”。截至今年一季度(dù)末，葛卫(wèi)东持有2169.83万股科(kē)大(dà)讯飞(fēi)股票，尽管(guǎn)持股数量较2022年年底保持(chí)不变，但得益于今(jīn)年一季度(dù)股价暴涨，持股市值快速抬升，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻番(fān)。

　　与一路狂飙的(de)股价相比，科大讯飞一季度业绩表现惨淡。一(yī)季报(bào)显示，报(bào)告期内，科(kē)大讯(xùn)飞营业收入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东(dōng)的净利润与扣(kòu)除(chú)非经常性损益的净利(lì)润(rùn)分别(bié)为-0.58亿元(yuán)和-3.38亿元，同比分别(bié)下(xià)降152.26％和331.82％。

　　科大讯飞(fēi)解(jiě)释称，公司业绩下滑的原(yuán)因有三方面：第一，由于(yú)去年12月份和今年(nián)1月份特殊的社会经济(jì)客(kè)观环境，当期无法推进项目进程和(hé)合同(tóng)签署等(děng)工作，随后又面(miàn)临春节假期，较(jiào)多(duō)大项目在一季度的签单(dān)、实施、交付、验收等(děng)工(gōng)作进程(chéng)出现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入的实(shí)现进度(dù)。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美(měi)国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压(yā)，从供应链到相(xiāng)关的(de)合同签署需要调(diào)整的过程，经过去(qù)年四(sì)季度和今年(nián)一季度的努力(lì)，主要调(diào)整已基本完(wán)成(chéng)。第(dì)三，面对认知(zhī)智(zhì)能技(jì)术(shù)阶跃带来的重大机(jī)遇，公(gōng)司依托认知智(zhì)能全国重点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智能大模(mó)型专(zhuān)项攻(gōng)关”，将(jiāng)于2023年5月6日(rì)正式发布讯飞星火大(dà)模(mó)型，攻(gōng)关(guān)项目的新增投入一定(dìng)程度上影响了当期利润(rùn)。

　　虽然一季(jì)度(dù)业绩下滑，但对(duì)于未来，科大讯飞并不悲观。科大(dà)讯飞(fēi)认(rèn)为，基(jī)于公司在(zài)国(guó)产(chǎn)替代(dài)和业务开拓(tuò)上的进(jìn)展(zhǎn)，预计从二季度开始将实现收入和(hé)毛利正向增(zēng)长，并有(yǒu)信(xìn)心实(shí)现全年(nián)高(gāo)质(zhì)量(liàng)增(zēng)长的目标。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大(dà)重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在(zài)2018年(nián)二季度便(biàn)开始布(bù)局。截至今(jīn)年一(yī)季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不过，从2021年三季度至2022年四季度，葛卫东(dōng)连续6个季度减持兆易创新(xīn)，减持(chí)数量(liàng)分(fēn)别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万股。

　　股价表现上，在(zài)去年10月底下探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)股价逐(zhú)渐走出低谷，开启阶段性涨(zhǎng)势，今(jīn)年4月初一(yī)度触(chù)及(jí)9个月高位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和(hé)今(jīn)年一季度(dù)，兆(zhào)易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和(hé)19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似(shì)，虽然一季度兆易创新股价(jià)大涨，但业绩也下滑(huá)明显(xiǎn)。一季报显示，今年一季度(dù)，兆易创新营业收入13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下降(jiàng)78.13％。

　　对于营业收入(rù)的下滑，兆易创新(xīn)称，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需(xū)求下降，本(běn)季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其(qí)中存储芯片业务(wù)收入同比减(jiǎn)少4.61亿元，微控制器业务收入同(tóng)比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收入同比减少0.47亿元(yuán)。

　　对于(yú)净利润的下(xià)滑，兆易创(chuàng)新解释称，主要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减(jiǎn)少，公司营(yíng)业(yè)收入同(tóng)比下降，毛(máo)利(lì)率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并非在(zài)每只股票上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击(jī)制胜，甚至在部分股票上被套(tào)牢。以新能源概(gài)念(niàn)股容百科技为例(lì)，葛卫东在(zài)2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技股(gǔ)价(jià)却一路(lù)走低，去年(nián)四季(jì)度和今年一季度分别(bié)下(xià)跌18.30％和0.51％。进入(rù)4月份，容百科技(jì)股价仍未摆脱低迷态势，4月(yuè)25日盘中最(zuì)低(dī)触及60.91元/股(gǔ)，创两(liǎng)年(nián)最低位。

　　伴(bàn)随股价的下行和浮(fú)亏的增加，葛卫(wèi)东也在去年四季(jì)度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)分(fēn)别减持容百科技61.19万股和16万股，共减(jiǎn)持77.19万股，截至一季度末，持股市值为2.65亿元，在(zài)半年(nián)内缩水超30％。

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