一季度，以电影《大空头》闻名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的(de)电商巨(jù)头(tóu)。

　　据13F文件显示，京东和阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只(zhǐ)中概股已经(jīng)成为其资产管理公司Scion Asset Management持(chí)有(yǒu)的(de)最大两只头寸，占其(qí)股票投资(zī)组合(hé)的20％。

　　这从侧(cè)面说明，他不仅(jǐn)在地缘政治风险中持续看好(hǎo)中概(gài)互联网公司持续的估值(zhí)修复，也(yě)显示出对(duì)中国(guó)消费和(hé)经济(jì)复苏的信心(xīn)。

　　大(dà)举(jǔ)加仓中概电商巨头

　　“大空头第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手”巴里(lǐ)一向以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中(zhōng)期大举押(yā)注房(fáng)地产泡沫后在金融危机(jī)时期一(yī)举成名。他还因在(zài)游戏驿站成为热门股之前(qián)押注该公司而闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃(āi)隆(lóng)·马斯克的特斯拉和“木头(tóu)姐”的旗舰基(jī)金ARK。

　　他(tā)对(duì)中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中国经济复苏，今年一季度(dù)，巴里继续(xù)增(zēng)持阿(ā)里巴巴和京(jīng)东，其持(chí)有(yǒu)的京东(dōng)达到(dào)25万股，价值(zhí)1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的增幅也(yě)达1倍，价值1000万美元。

　　报告显示，Scion第一(yī)季增持京东17.5万(wàn)股，这在其(qí)投资(zī)组(zǔ)合中的占(zhàn)比为10.26％，为第一大重仓股，持股市(shì)值1097.3万美元，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)第一。该(gāi)对(duì)冲基金还增持(chí)阿里巴巴(bā)5万股，在投资组(zǔ)合中占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股(gǔ)市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自(zì)二(èr)季度以来，两大电商股的走势并没有(yǒu)完全逆转，但近(jìn)期电商股价走(zǒu)势已经显示出积极趋势，尤其(qí)是京东一季(jì)度扭(niǔ)亏(kuī)为盈(yíng)和管理层积(jī)极(jí)的表(biǎo)态，更(gèng)加(jiā)激发了市场的信心。

　　大空头对全球消(xiāo)费复苏的(de)信心也反映在对美(měi)国大型(xíng)珠宝连锁店Signet Jewelers的(de)投资上，Scion新开该股仓位并持仓(cāng)至组合(hé)9％，成为(wèi)其第一季(jì)度新(xīn)开最(zuì)大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一季度也是“大空头”巴里大举买入银(yín)行股的(de)时机。3月(yuè)中旬(xún)，硅(guī)谷(gǔ)银行和签名(míng)银(yín)行的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区银行(xíng)的客(kè)户纷(fēn)纷(fēn)提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了(le)人们对银行进一步倒闭的担忧，引发银行股(gǔ)大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金融危(wēi)机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位(wèi)以“大空头”闻名的投资者上个季度增持了(le)第一(yī)共和银行、西太平洋合(hé)众银行(xíng)、阿莱(lái)恩(ēn)斯西部银(yín)行、纽约社区银行和亨(hēng)廷(tíng)顿银行的股份。他还购买了其他金(jīn)融股，特别是(shì)富国(gu第一次见面握手是左手还是右手，与人握手是左手还是右手ó)银行和Capital One。

　　不(bù)过，这些银行的(de)股(gǔ)价并没有(yǒu)立即走出漩涡。根据监管备案文件(jiàn)， Scion在(zài)第一季末购入15万(wàn)股第一(yī)共和银行股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和银行股价今年(nián)以来下跌(diē)超(chāo)过97％。随后，纽约证(zhèng)券交(jiāo)易所表(biǎo)示， 将启动第一共和银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收购其(qí)大部分(fēn)资产之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股的股价也仍(réng)深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西太平洋合(hé)众银行，随着(zhe)银(yín)行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该(gāi)股股价今年(nián)已下跌(diē)近77％。

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