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　　5月12日晚间，根据美国证券交易委员会（SEC）披露，国(guó)内(nèi)千亿(yì)私(sī)募景林资产递交了(le)截至2023年3月31日的(de)第一季度(dù)持仓报告（13F）。

　　景林资(zī)产是国内管理超千(qiān)亿元人(rén)民币的对冲基金机构，亦是内地少有的(de)进(jìn)行大手(shǒu)笔持有美(měi)股的买方机构之一(yī)，景林(lín)的动向受到了市场广泛的(de)关(guān)注。

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　　千亿(yì)私募景林(lín)资产持仓曝光(guāng)

　　报告期内，景林资(zī)产整(zhěng)体持仓规模小幅(fú)提升至17.29亿美(měi)元，折(zhé)合人(rén)民币120.2亿元，相较于2022年(nián)四(sì)季度的16.29亿美元规模，环比增幅(fú)6.14％。

　　数据显示，截止(zhǐ)2023年一季度末(mò)，景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场持有34家上市公司的(de)股票。其中，前十大持仓标的(de)在总市值中的占(zhàn)比下(xià)降到(dào)77.89％，上季(jì)度这(zhè)一(yī)数据为(wèi)82.33％。

　　一季度，景林共(gòng)建仓5只股票，分别(bié)为(wèi)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、booking。清仓和减持方面，景林资产一季度前(qián)五大卖出标的(de)包括：京(jīng)东、满(mǎn)帮、贝(bèi)壳(ké)、雾芯科技、拼多多。

　　景林资产美(měi)股持仓前(qián)十大重仓股分别为：拼多多、新东方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科。

　　景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)头号重仓(cāng)股(gǔ)依旧是拼(pīn)多多，与(yǔ)上(shàng)季度(dù)对比，景林(lín)资产(chǎn)减仓了133.85万股，较上季度持仓数量下降24％。

　　此(cǐ)前，景林(lín)连续三个季度增持拼(pīn)多多。2022年二季度增持拼多多24.02万股，三(sān)季度增持123.39万股，四季度(dù)则增(zēng)持(chí)233.75万股(gǔ)，一次比一次(cì)猛。拼多多也不负众望(wàng)，从股(gǔ)价表现看，拼多多(duō)去年(nián)二、三、四季度(dù)分别上涨54.1％、1.26％和30.31％。

　　然而(ér)，拼多多(duō)的上涨(zhǎng)势头(tóu)在今年2月初便戛然而(ér)止了，景林(lín)资产在此前“越跌越买”的策(cè)略奏效后(hòu)，或许在股(gǔ)价“掉头”之际进行了止盈操作。？？？

　　此外，一季(jì)度(dù)景林新建仓的(de)英伟达，空(kōng)降前十(shí)大重仓股(gǔ)第七(qī)位，一口气买(mǎi)入32.53万(wàn)股(gǔ)，一季度(dù)末(mò)持仓市值为0.9亿元。截止至5月(yuè)12日，今(jīn)年以来英伟达(dá)累(lèi)计上涨(zhǎng)93.98％。？？？

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　　积(jī)极布局教育(yù)股，与高(gāo)毅“唱反调”

　　一季度，景(jǐng)林资(zī)产在美股(gǔ)的操作中，最为亮眼的(de)当属重点加仓教育股。

　　数据显示，截至今(jīn)年一季度末(mò)，景(jǐng)林资产持有新东方430万(wàn)股，环比去年底(dǐ)加仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元(yuán)，一跃(yuè)成(chéng)为景(jǐng)林(lín)资产的第二大重仓股。与(yǔ)此同时，景林资产一季度还建(jiàn)仓了好未来，期(qī)末持(chí)股数(shù)量达224.6万(wàn)股(gǔ)。

　　今年以来，上述(shù)两(liǎng)只教(jiào)育个股股价(jià)均(jūn)处(chù)于震荡态势(shì)，并无太多亮眼表现(xiàn)。

　　景林资产认为，从全(quán)行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应对考试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知(zhī)识(shí)、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。双(shuāng)减政策推行之后，目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存量公司有利。

　　“从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司本(běn)身(shēn)来说，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部(bù)企业在(zài)K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实(shí)，原有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为(wèi)新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司(sī)的(de)利(lì)润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在过去(qù)几个(gè)季度的财报(bào)中(zhōng)，我们看到(dào)了相关的积(jī)极信号。”景(jǐng)林资产表(biǎo)示。

　　值得(dé)一提(tí)的是(shì)，高毅资产对于教(jiào)育领域也颇为看(kàn)好，但是标的选择似乎与景林资(zī)产存(cún)在分歧(qí)。

　　美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会(huì)公开资料显示(shì)，截至今年(nián)一季度末(mò)，高毅资产持有新(xīn)东方24.4万股，相比于去年(nián)底减(jiǎn)仓超(chāo)10万股，减(jiǎn)仓比例接近三成。而一季度高毅资产大举(jǔ)买(mǎi)入近156万(wàn)股好(hǎo)未来，相比于去年底增持幅度达(dá)112％。

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　　但斌深夜难眠，炮轰市场投机之风

　　自(zì)五一节过后，传媒、游戏板块成为资金炒(chǎo)作AI的重(zhòng)点方向，中特(tè)估支(zhī)线也由(yóu)暗(àn)转明，晋升市(shì)场第二大主线。

　　可好(hǎo)景不长，本周中特估仅热闹了一两(liǎng)天，随后(hòu)便开始持续下跌，传(chuán)媒(méi)、游戏(xì)板块更是大幅杀跌，高(gāo)位股接连跳水。

　　（本文内(nèi)容为客观数(shù)据信息罗列(liè)，不构成任何投资(zī)建议）

　　此前连续24个交易日成交(jiāo)额超万(wàn)亿元(yuán)阶段纪录，在本周遭遇终结。周三(sān)时，市(shì)场成交量尚且保(bǎo)持在1.2万(wàn)亿(yì)水平，周四便(biàn)陡然跌破(pò)万亿，5月11日和5月(yuè)12日成交(jiāo)额(é)连(lián)续两日萎缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿元，沪深(shēn)两市陷(xiàn)入缩量震荡阶段。

　　面对市场(chǎng)的急剧降温(wēn)，市(shì)场(chǎng)观点认为，主要原因是5月(yuè)11日晚(wǎn)间发布的金融(róng)数(shù)据大(dà)幅(fú)低(dī)于预期。

　　据国盛证券(quàn)，4月(yuè)新增信贷7188亿元，虽(suī)然(rán)同比多增734亿元(yuán)，但是考虑到去年(nián)4月基数的异常，因而与往(wǎng)年相比，今年4月信(xìn)贷(dài)则是明显跌落，而(ér)今年4月信贷(dài)低于2021年(nián)同期(qī)7512亿元。居民贷款(kuǎn)回落再度成为信贷回落的(de)主要原因。而企业中长期贷款继续保(bǎo)持同比多(duō)增，4月同(tóng)比多(duō)增4017亿元至6669亿元。信贷下滑带动社融增(zēng)速回落，4月新增社融1.22万亿，与(yǔ)2021年4月相比，今年4月同比少增(zēng)6370亿元。

　　署名(míng)光大证券的点评称，4月(yuè)下旬票据利率先下后上，并(bìng)不意味(wèi)着(zhe)贷款好转了，主要因(yīn)为今年国股(gǔ)行NIM和营收压(yā)力很(hěn)大，一直在压降票据(jù)等低效资产，对分行收票(piào)额度(dù)控制(zhì)很严。4月前两旬已经收了很多票(piào)，后面改用其(qí)他贷(dài)款(kuǎn)来冲(chōng)。5月(yuè)上旬票据(jù)已(yǐ)经快要接近零利率了，信贷再度出现深度负增长，这是4月信贷斜率(lǜ)过于陡峭化产生的(de)后果，5月份的贷(dài)款(kuǎn)可能(néng)仍(réng)然不太乐观。

　　在这种背景之下(xià)，市(shì)场(chǎng)要想好起来，必然(rán)要让大(dà)家看到(dào)宽信用的信号出现，而这可(kě)能还需要一定的时间。

　　当前市场存(cún)量资金博弈(yì)的背(bèi)景(jǐng)不(bù)改，而两大主线人(rén)工(gōng)智能和中(zhōng)特估，今年已然累计不(bù)小的涨幅。中特估(gū)这(zhè)边，本月(yuè)还有多只(zhǐ)央企ETF等(děng)待进场，而人工智(zhì)能这(zhè)边，在(zài)未(wèi)有增量资金进场的情况之下，再想继(jì)续(xù)向上，压(yā)力不小。

　　本周大跌之(zhī)后，但斌更是罕见的在深夜抒发感想。大谈(tán)公募基(jī)金经(jīng)理的难处(chù)，在业绩(jì)和投(tóu)资(zī)信仰之间无(wú)法两(liǎng)全(quán)。紧接着(zhe)，炮轰当(dāng)下市场投机之风大盛，认为当(dāng)下市场交易机制应(yīng)要有所改变。

　　相信，这不(bù)仅仅只是但总一个人的心声。

　　今年以来，市场看着(zhe)红(hóng)红火(huǒ)火，但很多投(tóu)资者都是“买在(zài)3000点，套在3400点(diǎn)”。公募基金经理更是有苦难言，市场(chǎng)上(shàng)大热(rè)的人工智能，游资(zī)炒(chǎo)作的“星辰(chén)大海”，根本不符合他(tā)们(men)的机构审美。直白点说，市场根本就是绕着公募持(chí)仓在(zài)涨。

　　大家都是有苦难言(yán).......

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