金(jīn)融界5月5日消息(xī) 央行、香(xiāng)港证券及期货事务监察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局即将正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通(tōng)下(xià)的交易将于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向(xiàng)互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　全(quán)文(wén)如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务监察委员会、香港金融管理局即(jí)将正式启动香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联(lián)互通(tōng)合作

　　为促进内地(dì)与香(xiāng)港金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年7月4日，中国人民银(yín)行（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)人(rén)民银行）、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货(huò)事务(wù)监察委员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港金管局(jú)）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间(jiān)同(tóng)业拆借中心）（以下简称(chēng)外(wài)汇交易中(zhōng)心）、银行间市场清算(suàn)所股份有限公司（以下(xià)简(jiǎn)称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结(jié)算有限公司（以下(xià)简称(chēng)场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率互(hù)换(huàn)市场互联互通合作（以下(xià)简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向互(hù)换通”，香(xiāng)港及其(qí)他国家(jiā)和地(dì)区的境外(wài)投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通(tōng)参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融衍生品市场(chǎng)。自联合(hé)公告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备(bèi)工作进展顺利，“北向(xiàng)互换通”下的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通”的顺(shùn)利推出，现就有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北向互换通”的相关交(jiāo)易及结(jié)算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初(chū)期(qī)可(kě)交易品种为利率互换产品，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即互换(huàn)通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价商协(xié)议，并为(wèi)上海清(qīng)算(suàn)所利率(lǜ)互换集中清算业务的(de)清算(suàn)会(huì)员或该类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算(suàn)客(kè)户。

　　2.参与“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民(mín)银行要求并完成内地银(yín)行间债券市(shì)场准入备案(àn)的境外机(jī)构投资(zī)者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交(jiāo)易(yì)权(quán)限。拟申请开通“北(1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位běi)向互换通(tōng)”交易权限的境外投(tóu)资者需同时申请成(chéng)为场外结算公(gōng)司的清算会(huì)员(yuán)或该(gāi)类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及结(jié)算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民(mín)银行(xíng)认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台(tái)互联提(tí)供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清算所和场外(wài)结(jié)算公司建立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投资者提供清算、结算服务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过“北向互换通”开(kāi)展利率互换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净(jìng)额(é)每日不超过人民币(bì)200亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算(suàn)额(é)度：上(shàng)海清算所与场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司(sī)针对双方(fāng)清算所之间的风(fēng)险(xiǎn)敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算所与场1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位外结算公司之间净头(tóu)寸对应的“互换通”资源池风险敞口设定上限不超过人民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港1米等于多少厘米换算表，一米等于多少厘米换算单位证监会和香港金(jīn)管局已就“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨(kuà)境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共(gòng)识(shí)，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘(wàng)录(lù)》。备忘录健全了两地监管(guǎn)机构在债券及(jí)衍生(shēng)品市(shì)场方(fāng)面的(de)监管合作安(ān)排和联络协(xié)商机制，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市(shì)场(chǎng)稳(wěn)定(dìng)和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇(huì)交易(yì)中(zhōng)心、上海清(qīng)算(suàn)所和场外结算(suàn)公司(sī)应(yīng)当(dāng)依法履(lǚ)行“互(hù)换通(tōng)”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织市场各方有序(xù)开展(zhǎn)“北向互换通(tōng)”业务。清(qīng)算(suàn)会员应当(dāng)遵(zūn)守相(xiāng)关(guān)监管规定及业务(wù)规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险(xiǎn)，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护投资者合(hé)法权益。投资(zī)者(zhě)应当充分了(le)解两地市场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操(cāo)作的(de)差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各方(fāng)应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做(zuò)准备。

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