金融界5月15日消息 主题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来(lái)了！

　　午后上证报(bào)发布一则重磅(bàng)消(xiāo)息，再次(cì)点燃了(le)“中特(tè)估”概念股(gǔ)的情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表(biǎo)示，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行承办的(de)“沪市金融业专(zhuān)题座(zuò)谈会”将在本(běn)周(zhōu)三召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内(nèi)容为“在服务中国式现代化中促(cù)进金(jīn)融业估值提升和高质量(liàng)发(fā)展”。参会机构(gòu)包括银行(xíng)、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷认为(wèi)这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资金(jīn)疯抢金融股，大(dà)金融(róng)板块(kuài)开(kāi)启加速键，券商、保险、银行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证券(quàn)触(chù)一度(dù)及涨停，收盘(pán)大涨超过8%，华(huá)林证券、哈投股份(fèn)等涨超4%，

　　保(bǎo)险方面，万亿级市值(zhí)的(de)中(zhōng)国人寿一度冲击涨(zhǎng)停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过(guò)9%，创阶段新高，中(zhōng)国平(píng)安涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面(miàn)，国有四大行午后集(jí)体翻红，邮储银行升(shēng)超3%。

　　在(zài)大金(jīn)融板块(kuài)的集(jí)体发威下(xià)，上证综指(zhǐ)午后迅速翻红，深成指和(hé)创业板一路高奏凯歌。最终(zhōng)收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创(chuàng)50指(zhǐ)数(shù)涨1.15%，报1025.79点。

　　机构间看法并不相同 中信(xìn)证券：主题(tí)交易(yì)顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估(gū)的(de)后续走势，机构(gòu)之间的看法并不相(xiāng)同(tóng)，

　　对此(cǐ)中金策略(lüè)指出，部分高分红国企(qǐ)标的近期显著盘整是对短期(qī)交易(yì)扩散过快过多，股息支付能力相对较弱板(bǎn)块（如(rú)部(bù)分金融）做出的正常反(fǎn)应，而并非意味着整体(tǐ)高分红国企投资主题的结束(shù)。

　　光(guāng)大证券(quàn)也指出，当前(qián)“中特估(gū)”主题(tí)的(de)安全边际和性(xìng)价比仍(réng)相对较(jiào)高(gāo)，未(wèi)来随着经济(jì)的逐步(bù)复苏，“中特估(gū)”主题行情或(huò)仍具有较强的持续性。从估(gū)值和交(jiāo)易拥挤度来看，当前“中特估”主(zhǔ)题(tí)的安全边际(jì)和性(xìng)价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是(shì)中信证券(quàn)则(zé)看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研(yán)报(bào)表(biǎo)示，AI主题和“中特估”主题在4月中旬以来先(xiān)后步入了热(rè)度很(hěn)高、波(bō)动(dòng)很大(dà)但是区间回报不(bù)明显的阶段，表现出典(diǎn)型的板块内部博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募(mù)基(jī)金新发(fā)继续低迷，4月新(xī国民党任公是指谁，任公指的是什么n)发规模(mó)为232.2亿元，相较于3月下(xià)降43.7%，5月截(jié)至(zhì)12日(rì)新发规模(mó)仅为100.8亿元，未见好转。配(pèi)置型外资在4月净流出24.4亿元，是继去年(nián)10月以来首(shǒu)次单月净(jìng)流出，5月(yuè)截至12日恢复净流入(rù)75.8亿元，但(dàn)较前(qián)3个(gè)月的平均(jūn)水平仍有较(jiào)大差距。在缺乏持(chí)续增量机构资金的情况(kuàng)下，A股(gǔ)存(cún)量博(bó)弈特征已演绎到极(jí)致，涨幅仅与机构持(chí)仓(cāng)有(yǒu)关(guān)。

　　中信证券研报(bào)表示(shì)，疫后经济(jì)全(quán)面系统性恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需要时间和耐心，主题交易是(shì)过高(gāo)的经济(jì)预期下修过程中(zhōng)的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了市场(chǎng)定价(jià)的有效性，但也(yě)提(tí)高了业绩驱(qū)动策略的潜(qián)在回报(bào)，主(zhǔ)题交易的顶峰已过，重回低位业绩驱动板块。

　　基(jī)金经(jīng)理：中(zhōng)特估我(wǒ)一股也不想要(yào)！

　　与(yǔ)卖方(fāng)研究相比(bǐ)，有(yǒu)买方(fāng)更(gèng)加激进。据券商中(zhōng)国报道，有(yǒu)基(jī)金经理(lǐ)直言，中特估(gū)龙头在连(lián)续涨停后已(yǐ)出现短(duǎn)期泡沫化(huà)，他一股也(yě)不想要(yào)。

　　该基金经理表示(shì)许(xǔ)多中(zhōng)特估(gū)的(de)龙(lóng)头股在当前位(wèi)置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角度而言许(xǔ)多市场参(cān)与者(zhě)可以给出(chū)许多(duō)个(gè)继续买入中特估的(de)理(lǐ)由(yóu)，但当一(yī)只中特估龙头股在两三个交易(yì)日内涨(zhǎng)幅就(jiù)达20%甚至30%，意味(wèi)着资金已迫不及待在进(jìn)行抢筹码。从股票市场交易的直观判断，这代表着资(zī)金参(cān)与方的(de)短期泡沫化，过高的交易(yì)拥挤(jǐ)度意味着风险。

　　央企ETF基金(jīn)密(mì)集发售

　　不过在资金(jīn)面，“中特估(gū)”有好消息(xī)传来。

　　仅发售了短短7个交易(yì)日，5月(yuè)13日华(huá)泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认购(gòu)申请份额总额超过20亿份发(fā)行(xíng)上(shàng)限(xiàn)，基(jī)金管理(lǐ)人将启动比例配售。

　　此外3只中证国新央企股(gǔ)东回报ETF——广发(fā)中证国新央企(qǐ)股东回(huí)报(bào)ETF、招商(shāng)中证国新央企股东回报ETF和汇添(tiān)富(fù)中证国(guó)新央企(qǐ)股(gǔ)东回报(bào)ETF于今日开售，每只产(chǎn)品的首募规模上限均(jūn)为20亿元人民币。

　　事实上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以来，场内多只“中(zhōng)字头”ETF也持续(xù)“吸金”，15只央企、国(guó)企ETF合(hé)计“吸金”38.56亿(yì)元。其中，国泰央企共赢ETF年内资(zī)金净流入超过12亿元，规(guī)模增幅超过15倍(bèi)。南方中国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入也逼近10亿元，规模增幅(fú)更是高达24.75倍，成为今年全(quán)市(shì)场规模增长倍数(shù)最高的ETF。

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