就在全球为AI疯(fēng)狂的时(shí)候，百(bǎi)年(nián)欧(ōu)洲金(jīn)融巨(jù)头罗(luó)斯柴尔(ěr)德(dé)家族却悄(qiāo)然(rán)减仓。

　　据6月2日(rì)彭博社报道，资管(guǎn)机构Edmond de Rothschild的全球首席(xí)投(tóu)资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年(nián)底以(yǐ)来一直超(chāo)配英伟达，但是目(mù)前已经部分获(huò)利了结，现在所持头(tóu)寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据(jù)了解，这(zhè)家总部位于瑞士日内瓦的资管(guǎn)机构为拥有200多年(nián)历(lì)史的欧洲老牌(pái)金融世家(jiā)罗斯柴尔德（Rothschild）家(jiā)族所有，目前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美(měi)元）。

　　持(chí)有(yǒu)8年期间“踩准”节奏增减持

　　根据Fintel整理(lǐ)的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老(lǎo)牌资管机构在2015年英(yīng)伟达业绩(jì)第一爆发(fā)之际，就(jiù)增持了英伟(wěi)达。当(dāng)时(shí)的持仓股(gǔ)数一(yī)度高达160多万股。

　　然而英伟达虽(伊拉克是不是被灭国了suī)然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直(zhí)不(bù)怎(zěn)么涨。这家资管(guǎn)机构也不得不(bù)修正(zhèng)自(zì)己的错误，在英伟(wěi)达股价的(de)缓慢(màn)上涨(zhǎng)中减持，终于在2018年一季度减持到(dào)不足1万股。不过(guò)这个时候，英伟(wěi)达股价也从2015年4美元附近涨(zhǎng)到了(le)60美元附近(jìn)，估计翻了(le)15倍。

　　2018年以后，虚(xū)拟货币的上上下下，让英伟达的股(gǔ)价如做过山(shān)车一般。2021年底，虚拟货币(bì)的崩盘，让英伟达(dá)的股价(jià)也一度腰斩。

　　在(zài)这(zhè)期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准”节奏(zòu)进行增持(chí)和减仓。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手(shǒu)笔增持(chí)是(shì)伊拉克是不是被灭国了在2022年第二季度，虽然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历(lì)了(le)三(sān)波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟(wěi)达作为(wèi)底层算力(lì)代表，股价一度(dù)涨超100％，并在(zài)5月30日创下419.38美元的新高(gāo)，总市值一度超过1万亿美元，差点成为全球(qiú)第9家市值超1万亿(yì)美(měi)元的(de)上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与(yǔ)Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的(de)，还有被誉为“估值(zhí)教(jiào)父”的(de)当代著名(míng)投资估值专(zhuān)家阿斯沃斯(sī)？达摩达(dá)兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦周刊(kān)》报(bào)道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年(nián)以来(lái)一直在投资英伟达，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达摩达(dá)兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早(zǎo)上英(yīng)伟达还在我的投资(zī)组合(hé)里，最后(hòu)把它剔除(chú)出投资组合，因为(wèi)我(wǒ)无(wú)法承受这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值(zhí)就(jiù)增(zēng)加了3000亿美(měi)元，这是在挑战可持续价值的(de)绝对极限。”

　　达(dá)摩达兰估计，英伟达目(mù)前(qián)在250亿美(měi)元的人工智能芯片(piàn)市场占有(yǒu)80％的份额，最(zuì)乐观的预测(cè)是，10年后该市场规(guī)模将(jiāng)达(dá)到3500亿(yì)美元。即使假设(shè)英伟达(dá)未来的市场份(fèn)额(é)达到100％，达摩(mó)达兰得出的(de)估值也要比近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公司，但如果作为一项投(tóu)资的话(huà)，我怎么都(dōu)得不出(chū)每股400多美(měi)元(yuán)的估值(zhí)。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于(yú)美国(guó)时间(jiān)2023年5月30日(rì)持续出售(shòu)公(gōng)司股权(quán)。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股英伟达股(gǔ)权(quán)，减(jiǎn)持(chí)均价在(zài)400.254美(měi)元到417.79美元，一共(gòng)套现约(yuē)249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了(le)

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持了仓位，也有人认为英(yīng)伟(wěi)达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的49名分析师(shī)中，41名对(duì)英伟达给出买入评级，比去年(nián)10月给予这一评级的人数30人(rén)增加约三(sān)分之(zhī)一。这些分析师对英伟达(dá)给出(chū)的(de)股价中间值约为(wèi) 450 美元。截至发稿，英伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯(bó)恩斯坦的(de)分析师 Stacy Rasgon 在接受(shòu) CNBC 采访时(shí)表(biǎo)示(shì)，华(huá)尔街近日纷纷调高英伟达目标(biāo)股价，是(shì)因(yīn)为先(xiān)前估测的获利预期太低。目前投资(zī)人仍存在(zài)不同的声(shēng)音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则表(biǎo)示(shì)，英伟达估值(zhí)过高，目(mù)前已进入泡沫阶段。

　　去年以来华(huá)尔街预测最(zuì)准确的(de)分析师、美(měi)国银行策略分析师Michael Hartnett在(zài)报告中表示，科技(jì)股和(hé)AI概(gài)念股的(de)估值过高，建议投资(zī)者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概(gài)念处于“婴儿期的泡沫”，而美联储的加(jiā)息(xī)周期或许还(hái)未(wèi)结(jié)束。过(guò)去的泡(pào)沫(mò)形成通(tōng)常(cháng)是因“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息(xī)结束。以史为鉴(jiàn)，他认(rèn)为需要在(zài)标普500位(wèi)于(yú)4200点(diǎn)时开始(shǐ)抛售。

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