国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美(měi)股市场的最(zuì)新(xīn)持仓(cāng)曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车(chē)和送餐平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列(liè)景林美(měi)股第一大重仓(cāng)股，持股市值远大于(yú)其(qí)他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持(chí)仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一(yī)下，13F披露(lù)的是景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体(tǐ)及(jí)产品(pǐn)的(de)美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林(lín)的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值(zhí)达到(dào)3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分享(xiǎng)到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季(jì)度(dù)获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度(dù)末(mò)猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美(měi)元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置(zhì)，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还(hái)加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的股价今年以(yǐ)来走势也比较波折，年初(chū)一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还(hái)包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多(duō)公司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看(k硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子àn)，景(jǐng)林资(zī)产表(biǎo)示(shì)，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的(de)护(hù)城(chéng)河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个季度的财报中，可以看到(dào)相关(guān)积极(jí)信(xìn)号(hào)。另外，公司核心团队具(jù)备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡后(hòu)依(yī)然拥有较(jiào)强的(de)组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司的基本(běn)面变化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股(gǔ)附(fù)近一(yī)路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正(zhèng)拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与客观评估(gū)。更倾(qīng)向(xiàng)于在(zài)美(měi)股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌握了核心技术，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比(bǐ)如AI的(de)应用(yòng)可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提(tí)升，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与(yǔ)利润。

　　硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子rong>景(jǐng)林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包(bāo)括(kuò)新(xīn)东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持硝酸银的相对原子质量是多少整数，硝酸银的相对原子股数量增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团等(děng)8家公(gōng)司(sī)；同时清仓了(le)金沙集(jí)团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的美股持仓数据，可以看(kàn)看(kàn)。

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