金融界5月5日消息 央行、香(xiāng)港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融管理局即将正式启动香(xiāng)港与内地利率互(hù)换市(shì)场互联互通合作(zuò)。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动。初期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通(tōng)过北向互换通开展利率互换(huàn)交易在(zài)轧差后(hòu)的名义(yì)本(běn)金净(jìng)额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银(yín)行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期(qī)货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水平金融开放格(gé)局(jú)，2022年7月4日，中国人民银行（以(yǐ)下简称(chēng)人民(mín)银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港(gǎng)证监(jiān)会）、香(xiāng)港(gǎng)金融管理局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发布联(lián)合(hé)公告，同意中(zhōng)国外汇交易中心(xīn)（全国银行间同业拆(chāi)借中心(xīn)）（以(yǐ)下简称外汇交易中心）、银行间市(shì)场清算所(suǒ)股份有限公司（以下简称上(shàng)海清算所）和香港场外结算有限公司（以下简(jiǎn)称场外结算公(gōng)司）开(kāi)展香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以(yǐ)下简(jiǎn)称“互换(huàn)通”），初期先行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国家和地区的境外投资者(zhě)可通(tōng)过两(liǎng)地基(jī)础设(shè)施互(hù)联互通参与内地银行间金融衍生(shēng)品市场(chǎng)。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通(tōng)”的各项准备工作(zuò)进展顺利，“北向互换通”下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。为(wèi)便于“北(běi)向互换通(tōng)”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说明(míng)如(rú)下：

　　一、“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)相关交易(yì)及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期可交(jiāo)易(yì)品种(zhǒng)为利(lì)率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结(jié)算(suàn)币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参(cān)与“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的境(jìng)内投资(zī)者（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互换集中清算业务的(de)清算会员(yuán)或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　2.参与“北向互(hù)换通(tōng)”的境外投资者(zhě)为(wèi)符(fú)合人民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市场准(zhǔn)入备(bèi)案的境外机构投(tóu)资者，并经外汇交易中(zhōng)心开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易(yì)权限(xiàn)。拟申(shēn)请(qǐng)开通“北向(xiàng)互换通”交易(yì)权限(xiàn)的(化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准de)境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成(chéng)为场外结算公司的清算(suàn)会员(yuán)或该类(lèi)会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客(kè)户。

　　（三(sān)）交易(yì)及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与(yǔ)人民(mín)银行认可(kě)的境外电子交易平台(tái)互联提供(gōng)交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和(hé)场外结算公(gōng)司建立中央对(duì)手方清算(suàn)机构(gòu)互联互(hù)通，共同向境内外投资(zī)者(zhě)提供清算、结算(suàn)服(fú)务(wù)。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全部(bù)境外投(tóu)资者(zhě)通过“北(běi)向互换通”开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根(gēn)据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　2.清(qīng)算额度：上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所与场外(wài)结算公司针对双(shuāng)方清算所之间的风险敞(chǎng)口建立“互换通(tōng)”资(zī)源池。初期，上海清算所与场外结算公司之间净头寸(cùn)对(duì)应的(de)“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市(shì)场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和香港金管局已就“互(hù)换通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和具体(tǐ)安(ān)排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场相关事宜的谅解备忘(wàng)录》。备忘录健全了两地监管机构在债券(quàn)及衍生品市场方面的(de)监管合作安排和(hé)联络(luò)协(xié)商(shāng)机(jī)制，共同维护“互(hù)换(huàn)通”的正常运(yùn)行、金(jīn)融(róng)市场稳定和公平(píng)交易秩序。

　　三(sān)、外汇(huì)交易中心(xīn)、上海清算(s化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准uàn)所和场外结算公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责(zé)，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员应当遵守相(xiāng)关监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制(zh化妆品条码697开头是什么成分，条形码697开头代表什么标准ì)，防(fáng)范和控制风险，做(zuò)好投资者教育和服务，切(qiè)实维护(hù)投资者合法(fǎ)权益(yì)。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务规则和实(shí)践操(cāo)作的差(chà)异，评估和控制风险(xiǎn)，理性开(kāi)展相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应(yīng)进一步做好准(zhǔn)备工作，确保“北(běi)向(xiàng)互(hù)换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴趣参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的(de)投(tóu)资者可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公(gōng)司(sī)为参(cān)与做准备。

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