全球头号对冲基金(jīn)桥(qiáo)水的最新(xīn)调仓情况曝光了!
根(gēn)据其(qí)向美国证交会提交(jiāo)的13F文件显示,桥(qiáo)水基金(jīn)(Bridgewater Associates)在(zài)今年一(yī)季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)市值达(dá)到163.88亿美元(约合人民币1140亿元),较一季度末有所缩水(shuǐ)。
安硕核心MSCI新兴市场(chǎng)ETF(IEMG)在一(yī)季度获得桥水大幅加仓,晋升为其(qí)第一大重仓,但桥水(shuǐ)减持了(le)两只标普(pǔ)500ETF,还减持了宝洁、百事可乐、可口可正实数包括0吗包括负数吗,正实数包括零吗乐(lè)、沃(wò)尔玛等多只消费股;另(lìng)外桥水加仓(cāng)了谷(gǔ)歌母(mǔ)公司Alphabet、脸书等,但是(shì)减持(chí)了拼多多、黄金ETF等。
但是桥水最新观点表(biǎo)示(shì),其非(fēi)常看好黄金,认为黄金可能正处(chù)于持续增长期的开端。
桥水美股持仓市值近164亿美元
美国(guó)证券交(jiāo)易委员会(SEC)披露了(le)最新的13F文件,桥水基金今年一季度(dù)末的持仓曝光(guāng)。据了解(jiě),到今年4月末,桥水管理的全权(quán)委托(tuō)资产(chǎn)(AUM)为(wèi)1968.34亿美元。
我们(men)来看看(kàn)桥(qiáo)水(shuǐ)在今年(nián)一季度的美股持仓变(biàn)动情况,数据显示,截止2023年3月末,桥(qiáo)水(shuǐ)在美股(gǔ)的持仓总市值达到163.88亿美元,较(jiào)去(qù)年底的183.2亿美元减少了(le)10.55%。作为(wèi)全球(qiú)宏观策略基金,桥水(shuǐ)的美股组合(hé)仅占总资(zī)产(chǎn)很小的一部分。
在这个季度,桥水在(zài)不断(duàn)卖卖卖,清仓了228只证(zhèng)券,减持(chí)了360只证券;同(tóng)时也积极买进,新进(jìn)了118只证券,增持了225只(zhǐ)证券。
新(xīn)兴市(shì)场ETF成头号(hào)重仓
桥水减持多只消费股
今年一季度末,桥水(shuǐ)的(de)前十大重仓标正实数包括0吗包括负数吗,正实数包括零吗(biāo)的的集中(zhōng)度为34.71%。
其中,安硕核心(xīn)MSCI新兴(xīng)市场ETF(IEMG)在今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末晋升为桥(qiáo)水(shuǐ)的第(dì)一大重仓,加仓(cāng)了(le)331万股左右,持仓增至(zhì)1786.26万(wàn)股,期末持(chí)仓市值为8.72亿(yì)美元,占(zhàn)投资组合比例的(de)5.32%。
第二(èr)、第七大持仓是两只标(biāo)普(pǔ)500ETF,分别持有(yǒu)182.87万(wàn)股(gǔ)、123.31万(wàn)股(gǔ),较上一季度(dù)都有所(suǒ)减持,期末持(chí)仓市(shì)值分(fēn)别为7.52亿美元(yuán)、5.05亿美元。
值得注意的是,桥(qiáo)水持有多(duō)只消(xiāo)费(fèi)品个股,但是今年一季度都进行了(le)减持,比如其第三大持仓(cāng)宝洁,减掉了5万股左右,期(qī)末(mò)持有494.49万股,持股市值为7.35亿(yì)美(měi)元;还有桥水也减持了百事可乐、可口(kǒu)可乐,持股数量分别降至280.75万(wàn)股(gǔ)、814.52万股,期末持股市(shì)值为5.12亿美元、5.05亿(yì)美元,分别位列第(dì)五、第六大重仓股;另外,桥(qiáo)水还(hái)减持了麦当劳(láo)、开市客(kè)、沃尔玛,其中沃尔(ěr)玛(mǎ)的减(jiǎn)持幅度相对较(jiào)大。
但是(shì),桥水在(zài)一季(jì)度小幅(fú)加仓了(le)医(yī)疗领域的强(qiáng)生,持股增至358.75万股,期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为5.56亿(yì)美元,位列(liè)第四(sì)大(dà)重仓股(gǔ)。
桥(qiáo)水加仓谷(gǔ)歌、脸(liǎn)书
减持黄金ETF等
基金君梳理了桥水基金美股(gǔ)前30大重仓,其中增持(chí)的标的还包(bāo)括谷(gǔ)歌母(mǔ)公司Alphabet,增(zēng)持了156.46万股,持(chí)股数量增至230.83万(wàn)股(gǔ),持有市值为(wèi)2.39亿美(měi)元;还增持(chí)了脸书Meta,持股(gǔ)增至100.18万股,持有市(shì)值为2.12亿美元;此外,增持了VISA、直觉外(wài)科、贝宝、Booking等(děng)。
但是(shì),基金君发(fā)现,桥水在一季度(dù)减(jiǎn)持的标的相(xiāng)对较(jiào)多,除去(qù)前十大重仓,桥水还减(jiǎn)持了(le)先锋(fēng)领航富时新兴市场(chǎng)ETF,减(jiǎn)少(shǎo)535.74万股,持股数量降(jiàng)至847.11万股,减持幅(fú)度达38%,持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为3.42亿(yì)美(měi)元。
另外(wài)桥水减持幅度较大的还有(yǒu)拼多多,减(jiǎn)少了(le)150.34万股(gǔ),持股数量降至214.24万股,减持幅度41%,持有市值为1.63亿美元(yuán)。桥水还(hái)减(jiǎn)持了亿(yì)滋国际22%,持(chí)股降至223.41万(wàn)股,持有市值为(wèi)1.56亿美(měi)元;减持了塔(tǎ)吉特(tè)28%,持股降至66.44万股,持有(yǒu)市(shì)值为1.10亿美元。
值得注意的是,桥(qiáo)水在一季度还减持了其特别看好的(de)黄金(jīn)资产,卖出黄金ETF——SSgA SPDR Gold Shares共计34.02万股,期末(mò)持仓降至(zhì)88.68万股,持有(yǒu)市值为1.62亿美元(yuán)。该基(jī)金从去年(nián)年底以来出现较大涨势,表现非常突出。
但从最(zuì)新的观点看,桥水还是非常看(kàn)好黄金的。
近期(qī),桥水基(jī)金(jīn)联席(xí)首席(xí)投资官凯伦·卡(kǎ)尼(ní)奥尔-坦(tǎn)布(bù)尔表示,黄金可能正处(chù)于持(chí)续增长期的开端,因为全(quán)球对美(měi)元去(qù)杠(gāng)杆(gān)化的(de)推动(dòng)仍是(shì)金(jīn)价(jià)的长期(qī)支撑(chēng)。她表示,黄金被低估(gū)了,还有很长的路(lù)要走。
她还(hái)说(shuō),黄金在(zài)全(quán)球(qiú)货币(bì)市场中日(rì)益重(zhòng)要,这使得(dé)它不仅仅是对(duì)抗债券市(shì)场和(hé)利率的工(gōng)具。另(lìng)外,地(dì)缘(yuán)政治动荡不会消失,这是(shì)对黄金的长期支撑。不仅如此,由于(yú)全球(qiú)通(tōng)胀水(shuǐ)平(píng)仍(réng)相对较高,黄(huáng)金将继续吸引投资者,以对冲购买力下(xià)降的风险。
桥水最新观点曝光(guāng)
4月(yuè)末,桥水联合(hé)首席投资(zī)官鲍勃·普林斯(sī)分享了他在2023年一季度(dù)的最新观察(chá)。
他指出,名义支(zhī)出水(shuǐ)平高(gāo)于经(jīng)济(jì)体的生产能力,导(dǎo)致通胀率远高于目标水平,美国和其他西方经济体处于看跌失衡中。为了(le)纠正这种失衡,缓解需求(qiú)压力,欧美各(gè)国(guó)央行(xíng)一直在实施紧(jǐn)缩(suō)政策——目前紧缩政策(cè)造(zào)成(chéng)的负面影响初(chū)现苗头。但一切(qiè)才刚(gāng)刚开始,恢复均(jūn)衡将会给经(jīng)济和(hé)市场带来一定的负面影(yǐng)响。
相比之下,亚洲经济(jì)体的经济更加接近于均衡——支出与劳动力产出水平一致,通(tōng)胀(zhàng)可控(kòng),政(zhèng)策制定者有(yǒu)足够的空间提(tí)振经济和(hé)市(shì)场。
鲍勃·普林斯也称,在大(dà)部分西方(fāng)国家,货币政策紧缩扭(niǔ)转(zhuǎn)了流(liú)动性(xìng)方向(xiàng),促(cù)使人(rén)们(men)抛售资(zī)产持(chí)有现金。紧缩政策推高了折现率(即现金未来实际(jì)收益率的(de)预期),但迄今为止尚未(wèi)严重(zhòng)影响风险溢(yì)价和经(jīng)济增长(zhǎng),上述情况(kuàng)极(jí)有可能(néng)在(zài)周(zhōu)期的下一阶段(duàn)出现。与(yǔ)西(xī)方国家相比,中国、日本(běn)和许多(duō)亚洲国(guó)家和地(dì)区(qū)处于周期(qī)的不(bù)同位(wèi)置(zhì),这些(xiē)国家和地区的政策制定者(zhě)支持货币和信用流(liú)动,这降低了折现率(lǜ)和风险(xiǎn)溢价,促进了(le)经(jīng)济增(zēng)长。
5月份,对于近期美(měi)联储加息(xī),桥水基金在其官微发文称,“上周美联储(chǔ)加(jiā)息25个基点(diǎn)。虽然没有明确(què)声明加息(xī)将会(huì)暂停,但政(zhèng)策指引的取消(xiāo)和鲍威尔讲(jiǎng)话清楚表明,美(měi)联储(chǔ)希望持(chí)观望态度。这符合(hé)我们(men)对当前形势的解读。”
桥水表示,为了应对疫情(qíng)带来(lái)的影响,许多发达经济体(tǐ)都推出(chū)了大规模财政刺激政(zhèng)策,引发了(le)通胀问题(tí)。为了(le)应对(duì)高通胀,央(yāng)行不得不收紧政策。其中美国(guó)采取了最激进的应对通胀的举(jǔ)措,在不到(dào)18个(gè)月的时间里(lǐ),美(měi)联储加(jiā)息500个基点,并迅(xùn)速(sù)减持(chí)债(zhài)券。目(mù)前,虽然美国经济尚未出(chū)现(xiàn)严重问题,但名义支出已经放(fàng)缓。如果(guǒ)美联储(chǔ)进一步收紧政策,银行业就会继续承压,从(cóng)而影(yǐng)响信贷供应(yīng)。上(shàng)周,美国(guó)第一共(gòng)和银行被接(jiē)管,再次凸显美国金融体系面(miàn)临压力,股(gǔ)市(shì)和债(zhài)券收益率出现下跌。美国(guó)可能需(xū)要(也(yě)可能不需要)进(jìn)一(yī)步收紧政策。鉴(jiàn)于迄(qì)今为止的紧缩举措,美联(lián)储(chǔ)可以评估(gū)形势再(zài)做(zuò)出决策(cè)。
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最新评论
非常不错
测试评论
是吗
真的吗
哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
感觉真的不错啊
妹子好漂亮。。。。。。
呵呵,可以好好意淫了