国(guó)内(nèi)千亿私(sī)募巨头(tóu)景林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截至(zhì)2023年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有(yǒu)大幅(fú)咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末(mò)位(wèi)列景林美(měi)股(gǔ)第一(yī)大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大于其他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道(dào)获悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿(yì)美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香港公司(sī)（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓(cāng)市(shì)值(zhí)达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合计持(chí)有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌(diē)越买，如今可(kě)能(néng)是分享到(dào)了反弹行情、在(zài)一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，一季(jì)度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其(qí)看好。新东方(fāng)最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港公司还加仓了(le)好未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不(bù)同(tóng)年龄(líng)层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公(gōng)司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之外的教育领域(yù)业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的(de)留学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公司(sī)的利润和(hé)现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在(zài)过去几个季(jì)度的财报中，可以看到相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保(bǎo)持乐观，经历过动(dòng)荡后依然(rán)拥有(yǒu)较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù咋能把自己弄成小喷泉呢，如何把女朋友弄成小喷泉)吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟踪(zōng)相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本面变化，同时也要留(liú)意(yì)估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带(dài)来的(de)风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数(shù)量升(shēng)至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从年(nián)初最(zuì)低的218.8美元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其(qí)表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最(zuì)重要(yào)的技术革命之一(yī)，在短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相(xiāng)关公司真(zhēn)正拥有相关(guān)核心竞争力的公(gōng)司不多，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股(gǔ)持(chí)有一些真正掌握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率的(de)明(míng)显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上市公(gōng)司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是(shì)东南亚网(wǎng)约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了(le)美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能(néng)源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末(mò)持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京(jīng)东(dōng)等多(duō)只(zhǐ)美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君(jūn)整理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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