金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证券及期货(huò)事务监察(chá)委员会(huì)、香港金(jīn)融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北向互换通下的交易将于(yú)2023年5月15日启动。初期，全部境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率互换交(jiāo)易在轧差(chà)后的名义本金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民银行、香港证券及(jí)期货事务(wù)监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场互联(lián)互通合作

　　为促进(jìn)内地与(yǔ)香港金融衍生品(pǐn)市场(chǎng)的协同发(fā)展，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月4日，中国人(rén)民银行（以下简(jiǎn)称人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及期货(huò)事务监(jiān)察(chá)委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监(jiān)会）、香港金融管理(lǐ)局（以下简称香港金管(guǎn)局(jú)）发(fā)布联合公告，同意(yì)中国外汇交易中心（全国银行间同业(yè)拆借中心）（以下简称(ch凝神静气的意思，凝神静气的意思解释ēng)外汇交易中(zhōng)心(xīn)）、银行间市(shì)场(chǎng)清(qīng)算所股份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算所）和香(xiāng)港场外结算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联(lián)互通合作(zuò)（以(yǐ)下简称“互换通”），初(chū)期先行开(kāi)通“北向互(hù)换(huàn)通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区(qū)的境外投资者可(kě)通过两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地(dì)银行间金融(róng)衍(yǎn)生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各项(xiàng)准备工作进展顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动(dòng)。为便(biàn)于“北向(xiàng)互换通”的顺(shùn)利推出(chū)，现就有(yǒu)关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北向互换(huàn)通(tōng)”的相(xiāng)关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种(zhǒng)为利(lì)率(lǜ)互换产品，报价、交易及结算(suàn)币种(zhǒng)为人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内(nèi)投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与外汇交易中(zhōng)心签署报价(jià)商协议，并为上海清算所(suǒ)利(lì)率互换集中清算业务的清(qīng)算会(huì)员或(huò)该类会员的清算(suàn)客户。

　　2.凝神静气的意思，凝神静气的意思解释参与(yǔ)“北(běi)向互换(huàn)通”的(de)境(jìng)外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合(hé)人民银行要求并完成内(nèi)地银行(xíng)间债券(quàn)市场准入备案的境外机构投资者，并经外汇交易(yì)中心(xīn)开通“北向互换通”交(jiāo)易权限。拟(nǐ)申请开通“北向互换通(tōng)”交易权限的(de)境(jìng)外投资者需同时(shí)申请成为场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或(huò)该类会(huì)员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交(jiāo)易安排：外(wài)汇交(jiāo)易(yì)中心(xīn)与人(rén)民银行(xíng)认(rèn)可的境外电子交易平台互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排(pái)：上海清算所和(hé)场外结算公司建立中央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境(jìng)内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初(chū)期(qī)，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利(lì)率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名(míng)义本(běn)金净额(é)每日不超(chāo)过人民币200亿元，后续(xù)可(kě)根(gēn)据市场情况适时(shí)调整额度。

　　2.清算额度：上海清算(suàn)所与场外结(jié)算(suàn)公司针对双方清算所(suǒ)之间的风险敞口建立“互换通”资(zī)源池(chí)。初期，上海清算(suàn)所与(yǔ)场外结(jié)算公司之间净头寸对(duì)应的“互(hù)换通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额(é)度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合(hé)作(zuò)原则和(hé)具体安排(pái)达(dá)成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券及衍生(shēng)品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两地监管(guǎn)机(jī)构(gòu)在债券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安(ān)排和联(lián)络协(xié)商(shān凝神静气的意思，凝神静气的意思解释g)机制，共同维护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金(jīn)融市场稳定和(hé)公平(píng)交(jiāo)易秩(zhì)序。

　　三、外汇交易中心、上海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算公司应当依法履行“互换通”下的各(gè)项职责(zé)，组织市场各方有序(xù)开(kāi)展“北向互换通”业(yè)务。清算会员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维护投资者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当充分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业(yè)务规则(zé)和(hé)实践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评估(gū)和控制风险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各方应进一步做好准备工作，确(què)保“北向互换(huàn)通”顺利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向(xiàng)互换通(tōng)”的投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中(zhōng)心、上海清(qīng)算所、场外结算公司为参(cān)与做准备(bèi)。

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