国内千亿私募(mù)巨头景(jǐng)林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景(jǐng)林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第(dì)一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观(guān)点，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总(zǒng)市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具(jù)体(tǐ)来(lái)看，其(qí)前十大(dà)重仓股(gǔ)分(fēn)别是拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多(duō)仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(du陈睿怎么了，b站陈睿事件ō)从去年(nián)10月末(mò)开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司的(de)美股第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区(qū)间(jiān)震荡(dàng)比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季(jì)度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的(de)股价今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对(duì)教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认(rèn)为(wèi)，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口碑和公信力(lì)，品牌(pái)的(de)护城河(hé)依然很深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播(bō)电商(shāng)业务等(děng)新业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润(rùn)和现金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际。在过去几个(gè)季度的财报(bào)中，可以看到(dào)相(xiāng)关积极信号。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本(běn)面变(biàn)化(huà)，同时也(yě)要留意估值过(guò)热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境(jìng)变(biàn)化等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是(shì)，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股(g陈睿怎么了，b站陈睿事件ǔ)，持有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路(lù)上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到(dào)了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的(de)观点，可能是景林(lín)布(bù)局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突(tū)破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有(yǒu)相(xiāng)关(guān)核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成(chéng)未(wèi)来收益(yì)的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为(wèi)办公软件带(dài)来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在(zài)今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东(dōng)南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值(zhí)为1.46亿美元(yuán)。

　　另外(wài)，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴(bā)巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林还增持(chí)了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量增至(zhì)2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季(jì)度减持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今年一季度末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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