近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下的中证国新央企股东回报ETF同时(shí)公告(gào)2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口，基金(jīn)将于(yú)5月(yuè)15日至19日正式(shì)发售，募集规(guī)模上限均为20亿元(yuán)，合计募集上(shàng)限为(wèi)60亿元。目前，作为时下(xià)热门主(zhǔ)线的中特估行情持续发(fā)酵，市(shì)场也预(yù)期此次央企主题(tí)的ETF发(fā)售或将从情(qíng)绪面和资(zī)金面(miàn)助推中(zhōng)特估。

　　国企年内涨幅(fú)居(jū)前，领涨板块方向一(yī)览

　　复(fù)盘今年(nián)以(yǐ)来行情，中特估行情带动央(yāng)国企上市公司(sī)价值重估，同时，其也(yě)催化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上涨行情。截至5月12日(rì)收盘，不计算年内上(shàng)市新股(gǔ)，A股(gǔ)整体平(píng)均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有(yǒu)企(qǐ)业个股平均(jūn)上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个股平均涨幅(fú)则近4.83％（中位(wèi)数涨幅近1.27％），其中，外资及(jí)合(hé)资企业仅上涨(zhǎng)近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块（申万一级）来看(kàn)，年内(nèi)涨幅居前的国企股(gǔ)中，传媒、计算机、通信、家用电器、建筑装饰板块个股均(jūn)值涨幅(fú)相对居前，而基础化工、食(shí)品饮料(liào)、商贸零(líng)售、轻(qīng)工制造、美容护(hù)理板(bǎn)块(kuài)个股则表现不(bù)佳。若分(fēn)细分(fēn)板块（申万二级）统计，平均涨幅居前的方向为出版、影视院线、计(jì)算机设备、养殖业、数(shù)字媒(méi)体(tǐ)板(bǎn)块，而旅游零(líng)售、酒店餐饮(yǐn)、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块(kuài)个(gè)股(gǔ)平均跌幅居(jū)前(qián)。

注：分板块统(tǒng)计国企(qǐ)股年内(nèi)涨跌幅均值

　　行情内部轮动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着中特估(gū)行情发酵月(yuè)余，部分高(gāo)位人(rén)气股近期也有(yǒu)所调整，仅以(yǐ)本周(zhōu)（5月8日至12日）行情统计(jì)，上海(hǎi)电影、新华(huá)文(wén)轩、中铝国际等多股回调近20％。从(cóng)资(zī)金面(miàn)来(lái)看(kàn)，作为市场“聪明(míng)钱(qián)”的北向(xiàng)资金(jīn)近两(liǎng)日（5月11日至12日(rì)）也一(yī)别此前连续6日加仓而减持，不过，具(jù)体个(gè)股方面，仍有不(bù)少个股获逆(nì)市加(jiā)仓(cāng)，其中，中国中铁、中(zhōng)国石(shí)化、片仔癀、中国石油(yóu)、设(shè)计总院本周累计加仓均在3亿(yì)元以上。

　　山西证券近(jìn)日(rì)研报指(zhǐ)出，现有的“中特(tè)估”概念引发的估值修(xiū)复仍在演(yǎn)绎。短期(qī)行情在热(rè)点题材上体现出较高的(de)赚钱效应。长期(qī)在国企改革(gé)的深度价值挖掘(jué)方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空间。结合(hé)政(zhèng)策方向来看，未来的投资机会主要围绕以下方(fāng)向(xiàng)：

　　1）资源(yuán)整合型：关注(zhù2022年非诚勿扰官网报名方式，相亲节目报名入口)央(yāng)企(qǐ)战(zhàn)略(lüè)性重组(zǔ)和(hé)专(zhuān)业化整合，以及(jí)存在(zài)优质资产(chǎn)注(zhù)入(rù)上市平台或重组预(yù)期(qī)的板(bǎn)块和标的(de)，如(rú)军工、交运(yùn)等(děng)。

　　2）基本面(miàn)改善型：此前(qián)基本面较(jiào)弱，但因行业景(jǐng)气(qì)、周期(qī)上行等原因，近期有所改善，并有望持(chí)续向好，如建筑和船舶(bó)制造等。

　　3）价值重估型：此前估值(zhí)明显偏低，但是(shì)受益业(yè)务预期与估(gū)值(zhí)逻辑(jí)变(biàn)化，催生重(zhòng)估行(xíng)情，如(rú)公共事业领域(yù)与三(sān)大通(tōng)信(xìn)运(yùn)营商等。重点关注行业：船舶(bó)、建(jiàn)筑(zhù)、军工(gōng)、公共事(shì)业、交运和(hé)通(tōng)信。

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