国内(nèi)千亿(yì)私募巨头景林资产在美股市(shì)场(chǎng)的最新(xīn)持(chí)仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会(huì)提(tí)交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司(sī)，但(dàn)是(shì)遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新(xīn)观点，其表(biǎo)示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布(bù)局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　根(gēn)据(jù)美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香(xiāng)港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证券，合计持仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股(gǔ)头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十(shí)大重仓股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元(yuán)，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿(yì)美(měi)元，远高于(yú)其他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季(jì)度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求(qiú)依(yī)然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括(kuò)开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业(yè)政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科(kē)之外的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为新(xīn)的(de)增长驱动力(lì)。且公司(sī)的利润(rùn)和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队(duì)具(jù)备韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的(de)组织(zhī)凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相关公(gōng)司的基本面变化(huà)，同(tóng)时(shí)也(yě)要留意(yì)估(gū)值过热、政策(cè)导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因(yīn)素带来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至(热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元热情款待和盛情款待的意思区别，怎么表达感谢别人请吃饭/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获(huò)悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨头(tóu)的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人(rén)工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变(biàn)革(gé)已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力(lì)的公司(sī)不(bù)多，且(qiě)估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估(gū)。更倾向于在(zài)美股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加(jiā)仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后(hòu)，基(jī)金(jīn)君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股持(chí)仓(cāng)数据，可以看看。

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