国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季(jì)度末的(de)美股持(chí)仓数据(jù)，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一季度(dù)，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙头公(gōng)司，同(tóng)时(shí)积极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证(zhèng)券(quàn)，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持(chí)仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市(shì)值达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到(dào)3月(yuè)末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了(le)反弹(dàn)行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在(zài)今年一季度末(mò)跃升(shēng)为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季(jì)度新(xīn)进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好未来的(de)股价今(jīn)年七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图以(yǐ)来走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图)金(jīn)君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄(líng)层的用(yòng)户对“教育(yù)”的需(xū)求依然(rán)旺盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力(lì)等。目前行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品(七七事变的简介50字，七七事变的简介思维导图pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等业(yè)务恢(huī)复增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充(chōng)足(zú)，当时的估值(zhí)下有足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队(duì)具(jù)备韧性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然(rán)拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社(shè)会整体环境变(biàn)化(huà)等因素(sù)带(dài)来(lái)的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨(jù)头

　　值得(dé)注意(yì)的是，景林香港公司在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年(nián)初以来(lái)从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初(chū)最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也(yě)比(bǐ)较大(dà)，但总体表现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科(kē)技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常(cháng)看(kàn)好(hǎo)AI人工智能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破(pò)和应用(yòng)带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含(hán)了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些(xiē)真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓(cāng)，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万(wàn)股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源(yuán)车(chē)龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅(jǐn)为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集(jí)团(tuán)、台(tái)积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技股(gǔ)指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了(le)景(jǐng)林今(jīn)年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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