国内千亿(yì)私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的(de)海外子公司(sī)景林资那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲(zī)产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓数据(jù)，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大(dà)于其他公司(sī)，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资产的最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积(jī)极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券(quàn)交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美(měi)元大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明(míng)一下(xià)，13F披露的(de)是景林海外主体的美股持仓，不包含境内(nèi)主体及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然是景林的第一大美股持仓标的，持有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股，持股数量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价(jià)走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东(dōng)方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今(jīn)年(nián)一季度新(xīn)进224.55万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比较波折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值(zhí)仅为(wèi)39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观(guān)点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育(yù)”的(de)需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开(kāi)，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新(xīn)的增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的(de)估值下(xià)有(yǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在过去几个(gè)季(jì)度的财报(bào)中(zhōng)，可以看(kàn)到(dào)相(xiāng)关积极信号。另外(wài)，公司(sī)核心(xīn)团(tuán)队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐(lè)观，经历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基本面变(biàn)化，同(tóng)时也要(yào)留意估值过热(rè)、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境(jìng)变(biàn)化(huà)等(děng)因素带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今年(nián)一季(jì)度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万股，期(qī)末(mò)持股市值为9036.41万美元(那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲yuán)，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌，那些孤独的人啊夜晚是否还回家是什么歌曲末(mò)持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中间波动也比(bǐ)较(jiào)大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了(le)，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确(què)定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估(gū)。更倾向于(yú)在美股持有一(yī)些真正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的(de)应(yīng)用(yòng)可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年(nián)一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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