金融界(jiè)5月(yuè)5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货事务监察委员会、香(xiāng)港(gǎng)金融管(guǎn)理(lǐ)局即将正式启动(dòng)香港与(yǔ)内地(dì)利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通(tōng)合(hé)作。北向互换(huàn)通(tōng)下(xià)的交易将于(yú)2023年5月15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利率互换交易在(zài)轧差后(hòu)的名义本金(jīn)净额每日不超过(guò)人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监察委员(yuán)会、香港金融管理局即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场互(hù)联(lián)互通(tōng)合作

　　为(wèi)促进内(nèi)地与香(xiāng)港金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民银行）、香港证券(quàn)及期(qī)货事务监(jiān)察委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证(zhèng)监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中心（全国银(yín)行间同业拆(chāi)借中心）（以下简(jiǎn)称外汇(huì)交易中心）、银行间市场清算所(suǒ)股份有(yǒu)限公司(sī)（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场(chǎng)外(wài)结算有限(xiàn)公司（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)场外结(jié)算公司）开展香港与内地利率互换市场互(hù)凝神静气的意思 凝神静气是成语吗联互通合作（以下简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通”），初期先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及其他国家和地(dì)区的(de)境外(wài)投资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施(shī)互联互通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联(lián)合(hé)公告(gào)发布以来，“互换通”的各(gè)项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动(dòng)。为便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出(chū)，现(xiàn)就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的(de)相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初(chū)期可交易品种为利(lì)率互换产品，报价、交易及(jí)结算币种为(wèi)人民币(bì)。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与凝神静气的意思 凝神静气是成语吗“北向互换通”的境内投(tóu)资者(zhě)（即互换通报价商(shāng)）需与外汇交易中心签署报价商协(xié)议(yì)，并为上海(hǎi)清算所利率互换集中清算业务的清算会员或该类会员的清算客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的境外(wài)投资(zī)者为符合人(rén)民银(yín)行要(yào)求并完成(chéng)内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的境外(wài)机构投资者，并经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”交(jiāo)易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需同时申请成为(wèi)场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清(qīng)算会员或该类会员的(de)清算(suàn)客(kè)户(hù)。

　　（三）交易及结算(suàn)：

　　1.交(jiāo)易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可的境外电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易(yì)服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上(shàng)海清(qīng凝神静气的意思 凝神静气是成语吗)算(suàn)所和场外结算公司建立中央对手方清算(suàn)机构互联互通，共同向境内外(wài)投资(zī)者提供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全(quán)部境外(wài)投(tóu)资者通过(guò)“北向互换通”开展利率互换交(jiāo)易(yì)在轧差(chà)后的(de)名义本金净(jìng)额每(měi)日不超过(guò)人民币200亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算公司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池。初期，上海(hǎi)清(qīng)算所与(yǔ)场外(wài)结算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资源池风险敞口设定(dìng)上限不(bù)超过人民币40亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监会(huì)和香港金管局(jú)已就“互换(huàn)通”涉及的(de)跨境监管合(hé)作原则和具体安(ān)排(pái)达成共(gòng)识，并签署了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市(shì)场相关事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及衍生(shēng)品市场方面的监管合作(zuò)安排和(hé)联络协(xié)商机制，共(gòng)同维护“互换(huàn)通(tōng)”的正常运(yùn)行(xíng)、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇交易中心、上海清算所和场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换(huàn)通(tōng)”下的各项(xiàng)职责，组织(zhī)市场各方(fāng)有序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员应当遵(zūn)守(shǒu)相关监管规定(dìng)及业务(wù)规(guī)则，加(jiā)强(qiáng)内(nèi)部控制，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教育和服务，切实维护投资者合法(fǎ)权益。投资者应(yīng)当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和实践(jiàn)操作(zuò)的差异(yì)，评(píng)估和控制风险，理性开展(zhǎn)相关(guān)投(tóu)资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一步做好准备工作，确(què)保(bǎo)“北向互换通”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的投(tóu)资(zī)者(zhě)可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外(wài)结算公司为参与(yǔ)做准(zhǔn)备。

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