就在全(quán)球为AI疯狂的(de)时候，百年欧洲金融巨(jù)头罗斯柴尔德家族却悄然(rán)减仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博(bó)社(shè)报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投(tóu)资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透(tòu)露，公司自2020年年底以(yǐ)来(lái)一直超配英(yīng)伟(wěi)达(dá)，但(dàn)是(shì)目前已经部分获利(lì)了(le)结(jié)，现在(zài)所持头(tóu)寸“要(yào)远远(yuǎn)小得多”。

　　据了解，这家总部位于(yú)瑞士日内(nèi)瓦的资管机构为拥有200多年历史的欧洲老牌金融世家罗斯(sī)柴尔(ěr)德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前管理资产规模790亿瑞(ruì)郎（约(yuē)合(hé)871亿美元）。

　　持有8年期间(jiān)“踩准(zhǔn)”节(jié)奏增减持

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的(de)持仓显示，这家老牌(pái)资管机(jī)构在2015年英伟达业绩第一爆发之(zhī)际，就增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一(yī)度高达160多万(wàn)股。

　　然(rán)而英伟达虽(suī)然业(yè)绩大(dà)爆发，股价却一直不怎么涨(zhǎng)。这家资管机(jī)构也不得不修正自己的错误，在英伟达股价(jià)的缓慢上(shàng)涨中减(jiǎn)持，终于在2018年一季度(dù)减持到不足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附近涨到了60美(měi)元附近，估计翻了15倍(bèi)。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下，让英(yīng)伟(wěi)达的股价如做过(guò)山(shān)车一(yī)般。2021年底，虚拟货币的崩盘，让英(yīng)伟达的股(gǔ)价也一度腰斩。

　　在(zài)这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎(hū)每次都“踩准”节奏进行(xíng)增持和减仓。

　　数(shù)据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大(dà)手笔增持是在2022年第二(èr)季(jì)度，虽然英伟达股(gǔ)价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增(zēng)持超(chāo)过(guò)20万股。

　　今年以来，受AI概念大爆发，英伟达作为底层算力代表(biǎo)，股价一度(dù)涨超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元的新高，总市值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点(diǎn)成为全球第(dì)9家市值超1万(wàn)亿美元的上(shàng)市(shì)企业。

　　“估(gū)值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高(gāo)位套现的(de)，还有(yǒu)被誉为“估(gū)值教父”的当(dāng)代著(zhù)名投资(zī)估(gū)值专家阿斯沃斯(sī)？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦周刊》报道，达摩(mó)达兰自2017年以(yǐ)来(lái)一直在投资英伟达(dá)，如今已经卖掉了该公司的股票。

　　达(dá)摩达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早上英伟(wěi)达(dá)还(hái)在我的投(tóu)资(zī)组(zǔ)合(hé)里，最后把(bǎ)它剔(tī)除出(chū)投资组(zǔ)合，因为我无(wú)法承受这(zhè)样的上涨，一周内市(shì)河南省住房和城乡建设厅执业资格注册中心网站，河南住建厅执业资格注册中心电话值就(jiù)增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是在挑战(zhàn)可持续(xù)价值的绝对极(jí)限。”

　　达摩达兰估(gū)计，英伟(wěi)达目(mù)前在250亿美(měi)元的(de)人工智能芯片市(shì)场占有80％的份额，最乐观的预(yù)测是(shì)，10年(nián)后(hòu)该市(shì)场(chǎng)规模将达到3500亿美元(yuán)。即(jí)使假设英伟(wěi)达(dá)未来的市(shì)场份(fèn)额达到(dào)100％，达摩(mó)达兰(lán)得出的估值也要(yào)比近期股价低20％，“我喜欢英伟达这(zhè)家公(gōng)司(sī)，但如果作(zuò)为一项投资的(de)话，我怎么都得不(bù)出(chū)每股400多美元的估(gū)值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美(měi)国时间2023年5月30日(rì)持续出(chū)售公司(sī)股权(quán)。

　　Kress Colette一共出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股权，减持均价(jià)在400.254美元到417.79美元，一共套(tào)现约249万美(měi)元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得AI估值太高，减持了仓位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查(chá)的49名分析师中，41名对英伟达给(gěi)出买(mǎi)入评级，比去年(nián)10月(yuè)给予这(zhè)一评(píng)级(jí)的(de)人数30人增加约(yuē)三分之一。这些分析师对英伟达给(gěi)出的股价中间值约为 450 美元(yuán)。截至(zhì)发稿，英(yīng)伟达的股(gǔ)价报收(shōu)393.27美元。

　　纽约投资研究公司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采(cǎi)访时表(biǎo)示，华尔街近日纷纷调(diào)高英伟达目标股(gǔ)价(jià)，是因(yīn)为先前估测(cè)的获利预期太低。目前投资人(rén)仍存在不同的(de)声音，如方舟投资(zī) CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已(yǐ)进入泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预(yù)测最准确的分析师、美(měi)国银行策(cè)略分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股(gǔ)和AI概念(niàn)股(gǔ)的估(gū)值过(guò)高(gāo)，建议投资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称，目(mù)前(qián)AI概(gài)念处于“婴(yīng)儿期(qī)的泡沫”，而美联储的加(jiā)息周期或(huò)许还未结束。过(guò)去(qù)的泡(pào)沫形成通常是因“宽(kuān)松货币政策”而起，以加息结束。以史(shǐ)为鉴，他认为需(xū)要在标普500位于4200点时开始抛售。

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