金(jīn)融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理局(jú)即将正式启动香港与内地(dì)利率互(hù)换市(shì)场(chǎng)互联互通合作。北向(xiàng)互换通下的交易将于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互(hù)换通开展利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后(hòu)的名(míng)义本金净(jìng)额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续(xù)可(kě)根据市场情(qíng)况(kuàng)适时调整额度。

　　全文如下：

　　中国人民(mín)银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货事(shì)务监(jiān)察(chá)委员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地利率互换(huàn)市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与(yǔ)香港金(jīn)融衍生品市场的(de)协同发展，构建(jiàn)高(gāo)水平金融(róng)开放格(gé)局，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以(yǐ)下简称人民银行）、香港证券及(jí)期(qī)货事务监(jiān)察委员会(huì)（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港证(zhèng)监会）、香港金(jīn)融(róng)管(guǎn)理局（以下简称香港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国外汇(huì)交易(yì)中心（全国银行(xíng)间同业拆借(jiè)中心(xīn)）（以(yǐ)下简称(chēng)外汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市场清算所股份有限公司（以下简称上海清300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋算所）和(hé)香港场外结(jié)算有限公司（以(yǐ)下简称场外结算(suàn)公司）开展香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)“互(hù)换通”），初期(qī)先行开通“北向互换(huàn)通”，香港及其(qí)他(tā)国家和地区的境外(wài)投资(zī)者可通过两地基础设施互联互通参与内地银(yín)行间(jiān)金融衍生品市场。自联(lián)合(hé)公告发布以来，“互(hù)换通(tōng)”的各项准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月15日启动。为便于“北向互换通(tōng)”的(de)顺利推出，现(xiàn)就(jiù)有关事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相(xiāng)关(guān)交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及结(jié)算币种为(wèi)人(rén)民(mín)币。

　　（二(èr)）投资(zī)者(zhě)：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者（即互换(huàn)通报(bào)价商）需与(yǔ)外汇(huì)交易中心签署报(bào)价商协议，并为上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务的清(qīng)算会员(yuán)或该类会(huì)员的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通(tōng)”的境外投(tóu)资者为符合人民(mín)银行要求并(bìng)完(wán)成内地银行(xíng)间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资(zī)者，并经外汇交易中心开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同时申请(qǐng)成为(wèi)场外(wài)结算公司的(de)清(qīng)算(suàn)会员或(huò)该类会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排(pái)：外汇交易中心与人民银行认可的境外电(diàn)子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场(chǎng)外结算公司建立中央对手(shǒu)方清算机构互联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算(suàn)、结算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度(dù)：初期，全部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易(yì)在轧差后的(de)名义(yì)本(běn)金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司针对双方清算所之间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口(kǒu)建(jiàn)立“互(hù)换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上海清算所与场外结算公(gōng)司(sī)之间净头寸对(duì)应的(de)“互换通(tōng)”资源池风险(xiǎn)敞(chǎng)口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民(mín)币40亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　二、人民银行、香(xiāng)港证监(jiān)会和香港(gǎng)金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排达成共识，并签署了《关于内(nèi)地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事宜的谅(liàng)解(jiě)备忘录》。备忘录健全了两地监管机(jī)构在(zài)债(zhài)券及(jí)衍(yǎn)生品市场方(fāng)面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同维护(hù)“互(hù)换通(tōng)”的正常(cháng)运行、金融市场稳定和公(gōng)平(píng)交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋交易中(zhōng)心、上海清算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向(xiàng)互换(hu300mm是多少厘米 300mm是多大的鞋àn)通”业务。清算会员应当(dāng)遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加强内部(bù)控制，防范(fàn)和控(kòng)制风险(xiǎn)，做好投资者教育和(hé)服务，切实维护(hù)投资者(zhě)合法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规、业务规则和实践(jiàn)操作的差异，评估和控制(zhì)风险，理性(xìng)开(kāi)展相关(guān)投资(zī)。

　　市场各(gè)方应进一(yī)步做好准备工作(zuò)，确保“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动(dòng)。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所、场外结算(suàn)公(gōng)司为参(cān)与做准备。

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