国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子(zi)公司(sī)景林资(zī)产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至(zhì)2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)猛加仓新东方、微软、东(dōng)南(nán)亚(yà)网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教(jiào)育行业龙头公司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国证券交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基金(jīn)君在此(cǐ)说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外(wài)主体的(de)美股持仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为(wèi)13.47亿美元(yuán)，大概广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良(gài)占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到(dào)3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重仓股，但(dàn)是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，拼多(duō)多(duō)从去(qù)年(nián)10月末开始触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年(nián)1月下旬一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到(dào)3月(yuè)末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景(jǐng)林此前连(lián)续(xù)多个季(jì)度对拼多(duō)多越跌(diē)越买(mǎi)，如今可(kě)能是(shì)分(fēn)享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价(jià)表现来(lái)看，新(xīn)东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，一季(jì)度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方最新(xīn)报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也(yě)比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报(bào)收(shōu)6美(měi)元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了(le)景林(lín)资产对教育行业的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层(céng)的用户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识(shí)、潜(广西大学唐纪良主任科员，广西大学唐记良qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多(duō)公司(sī)退(tuì)出离开(kāi)，使得(dé)行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存量公(gōng)司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科(kē)之外的教育领域业务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教育、直(zhí)播电(diàn)商业务等新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全(quán)边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪(zōng)相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季(jì)度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景(jǐng)林(lín)新进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元(yuán)；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附近(jìn)一(yī)路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最低的(de)218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉(xī)的观点，可能(néng)是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其也(yě)认(rèn)为(wèi)，A股相(xiāng)关公(gōng)司真正(zhèng)拥(yōng)有(yǒu)相关(guān)核心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了(le)，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握(wò)了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办(bàn)公软件(jiàn)带来实质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额、营(yíng)收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方(fāng)面(miàn)来看，在今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了(le)9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐(cān)平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓(cāng)了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多只美(měi)股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金君整理了景(jǐng)林(lín)今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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