金融界(jiè)5月5日消(xiāo)息 央(yāng)行(xíng)、香港证券及期货事务(wù)监察委员会(huì)、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内(nèi)地利率互换市场互联互通合作。北向互换通下(xià)的交易(yì)将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日(rì)启动。初期，全(quán)部境(jìng)外投资者(zhě)通过(guò)北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据(jù)市场(chǎng)情况(kuàng)适时(shí)调(diào)整(zhěng)额度。

　　全文(wén)如下(xià)：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券及(jí)期(qī)货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换(huàn)市场互(hù)联互通(tōng)合(hé)作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的协同发展，构(gòu)建(jiàn)高水平(píng)金融开(kāi)放格局，2022年仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下简称(chēng)人民银行(xíng)）、香港(gǎng)证券及期货事务监察委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简称香港(gǎng)金(jīn)管局）发布联合公(gōng)告，同意中国外(wài)汇(huì)交易(yì)中心（全国银(yín)行(xíng)间同业(yè)拆(chāi)借中(zhōng)心）（以下简称(chēng)外汇交(jiāo)易中心）、银行间市(shì)场清(qīng)算(suàn)所股份有限公司（以下简称上海清算所(suǒ)）和(hé)香港场(chǎng)外结(jié)算有限公(gōng)司（以下简称场外结算公司(sī)）开展香港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互(hù)通合作(zuò)（以下(xià)简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他国家(jiā)和(hé)地(dì)区的境外投资者可(kě)通过(guò)两(liǎng)地基础设施(shī)互联互通(tōng)参(cān)与(yǔ)内地银(yín)行间金融衍生品市场。自(zì)联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准备工作进(jìn)展顺(shùn)利(lì)，“北向互换通”下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向(xiàng)互换(huàn)通”的顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关(guān)事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易(yì)品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易(yì)品种为利(lì)率互换(huàn)产品，报价、交易(yì)及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境内投(tóu)资者（即(jí)互换通报(bào)价商）需与外汇(huì)交易中心(xīn)签署(shǔ)报价(jià)商协议，并为(wèi)上(shàng)海清算所利率(lǜ)互(hù)换集(jí)中清算业务的清算会员或该(gāi)类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境外投资者为符合人民银行要(yào)求(qiú)并(bìng)完(wán)成内地银行间(jiān)债券市场准(zhǔn)入备案(àn)的境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心开通(tōng)“北(běi)向(xiàng)互仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也翻译，仲尼适楚,出于林中,见佝偻者承蜩,犹掇之也议论文换通”交易权限。拟申请开通“北向互(hù)换通”交易权限的境外投资(zī)者需(xū)同时申请成为(wèi)场外结算公(gōng)司的清算(suàn)会员或(huò)该类(lèi)会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的(de)境外(wài)电子交易平台互(hù)联提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清算安(ān)排：上海清(qīng)算所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对(duì)手方清(qīng)算机构(gòu)互(hù)联互通，共(gòng)同(tóng)向境内外投(tóu)资者提(tí)供清(qīng)算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管理(lǐ)：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外(wài)投资(zī)者(zhě)通过“北向互换(huàn)通”开展利率互换(huàn)交易在轧差(chà)后的(de)名义本金净额每日(rì)不超(chāo)过人民(mín)币200亿元，后续可根(gēn)据市场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　2.清算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司针对双(shuāng)方(fāng)清算(suàn)所(suǒ)之间(jiān)的(de)风(fēng)险敞口建立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的“互换通”资源池风险敞口(kǒu)设定(dìng)上限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据(jù)市场情况适时调整额度。

　　二、人民(mín)银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就(jiù)“互换(huàn)通”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原则和具体(tǐ)安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市场(chǎng)相关事(shì)宜的谅解备忘录(lù)》。备(bèi)忘录健(jiàn)全了两(liǎng)地监(jiān)管机构在债券及衍生品市(shì)场方面(miàn)的(de)监管合作安排和联络(luò)协(xié)商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融市(shì)场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公司应当(dāng)依法(fǎ)履行“互换通”下的各项职责，组织市场(chǎng)各(gè)方有序开展“北向互换通(tōng)”业(yè)务(wù)。清算(suàn)会员(yuán)应当遵守相关监管规定及(jí)业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制风(fēng)险，做好投资(zī)者教育和服务，切(qiè)实维护投(tóu)资(zī)者合法权(quán)益。投资者应(yīng)当充(chōng)分了解两(liǎng)地市场(chǎng)法律法规、业务(wù)规则(zé)和实(shí)践操作(zuò)的(de)差异，评估和控制(zhì)风险，理(lǐ)性开展(zhǎn)相关投资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备工(gōng)作(zuò)，确保“北(běi)向互换通(tōng)”顺(shùn)利启动。有兴趣(qù)参(cān)与“北向(xiàng)互换通”的投资者(zhě)可(kě)联系(xì)外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所(suǒ)、场外结算公司为参(cān)与做准(zhǔn)备。

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