大家(jiā)好，简单看一(yī)个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富(fù)通吕越超“All in”了AI

　　这个周末，市(shì)场都(dōu)在讨论一(yī)个基金经理，海富通的吕越(yuè)超老师。

　　从其(qí)管理的海富通股票混合来看，截至去年(nián)年底，持(chí)仓基本为新能源(yuán)板块股(gǔ)票。

　　结果到了今年(nián)一季度(dù)末，已(yǐ)经基本清仓(cāng)了新能源，梭(suō)哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票(piào)混合外，其他(tā)三(sān)只(zhǐ)产品也(yě)基本重仓了AI板块。

　　蒂佳婷属于什么档次，蒂佳婷面膜怎么样吕越超在(zài)一(yī)季(jì)报称，在一季度的操作中(zhōng)，本基金总体(tǐ)把(bǎ)握住了(le)市场的(de)节(jié)奏(zòu)变化和结构(gòu)转换(huàn)，降低了新(xīn)能 源板(bǎn)块(kuài)的配置权重(zhòng)，较好(hǎo)地(dì)把(bǎ)握了 TMT 板块(kuài)的投资机会，组合(hé)调整取得了明(míng)显的超(chāo)额收益(yì)。

　　另外，他称，中(zhōng)国(guó)特色估值体系所代(dài)表的传统实体(tǐ)行(xíng)业正在被(bèi)市(shì)场一(yī)部分(fēn)“聪明钱”定价，后续可能(néng)成为市场(chǎng)最有持续性(xìng)的一条结(jié)构主线。

　　数据(jù)显(xiǎn)示(shì)，海富通(tōng)股票(piào)混合(hé)今年以(yǐ)来涨了14％，其他三(sān)只(zhǐ)产品今(jīn)年以来均取得正收益。

　　至于Ai板块(kuài)后(hòu)市怎么(me)走？

　　中信证券认为(wèi)，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性(xìng)失去(qù)靠配(pèi)置获取超额(é)回(huí)报的特(tè)征。TMT板块成(chéng)交占全(quán)市场比重超40％的(de)天数(shù)已累计达到22天，上一次出现持续成交占(zhàn)比超过40％的(de)板块(kuài)是2021年7月底的电力设备及新能源，持续约28个交易日，在此期(qī)间新(xīn)能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期间最高累(lèi)计回(huí)报率为+8.8％，最低累(lèi)计回报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类(lèi)似(shì)特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚(zhuàn)钱。过(guò)去两周，科创芯片(piàn)ETF、通信ETF、游戏传媒ETF分别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大(dà)单日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他AI相关主题(tí)ETF在内，平(píng)均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计(jì)成(chéng)交了5.41万亿元，但总(zǒng)市值反(fǎn)而(ér)减少了6717亿(yì)元(yuán)，较4月第一周降低约5.4％，是典(diǎn)型(xíng)的减量博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通常(cháng)分为“春季躁动(dòng)”“获利回吐”“盛夏攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季(jì)躁动后往往(wǎng)会(huì)有一波明(míng)显的调整，时间在1-2个月，幅度在(zài)20％左右。面对这种(zhǒng)调整，逢低(dī)加(jiā)仓是最佳策略，因为往(wǎng)往后(hòu)续盛夏攻势大概率创(chuàng)新高。如果今(jīn)年(nián)在业绩披露期结束(shù)后，随着AI+/数字经济/自主可控等大(dà)产业(yè)趋(qū)势以(yǐ)政府支持力度进(jìn)一步(bù)加大(dà)、资本开支增加、订单增加和(hé)产品销(xiāo)量(liàng)业绩的改善逐渐(jiàn)被市场所确定，则TMT将会重回(huí)上(shàng)行趋势，进入(rù)盛夏(xià)攻势(shì)。

　　中泰证券认为(wèi)，AI等板块或(huò)阶段性见(jiàn)顶，指数上半年阶段性顶部亦或基(jī)本(běn)形成本(běn)轮调整标(biāo)志着AI等(děng)高位板块或(huò)阶段性见顶，指数上半年阶段性(xìng)顶部亦(yì)或(huò)基本形成。本次大(dà)幅调整(zhěng)主要(yào)还(hái)是因为在AI相关板块市场情绪处于极值的情况下，叠(dié)加上述基本面风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场(chǎng)内生调(diào)整(zhěng)需求出(chū)现集中释放。就资(zī)本市场(chǎng)而言，或代表本(běn)轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联网+模式。

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