金融界5月(yuè)5日消(xiāo)息 央(yāng)行、香港证券及期货事务监察(chá)委员会、香港金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互(hù)联(lián)互(hù)通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。初期(qī)，全部境外投资者(zhě)通过北向互换(huàn)通开(kāi)展利率互(hù)换交易(yì)在(zài)轧差后的名义本金净额每日不超过人(rén)民币(bì)200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时调整(zhěng)额(é)度。

　　全文(wén)如下：

　　中国人(rén)民银行、香(xiāng)港(gǎng)证券及期货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作

　　为促进内(nèi)地与香(xiāng)港(gǎng)金融衍生品市场的协同(tóng)发展(zhǎn)，构建(jiàn)高水平金融开放格局，2022年(nián)7月4日，中国人民(mín)银行（以下(xià)简称(chēng)人民(mín)银(yín)行(xíng)）、香港(gǎng)证(zhèng)券(quàn)及(jí)期货事(shì)务(wù)监察(chá)委员(yuán)会（以下(xià)简称香港证监会）、香港(gǎng)金融管理局（以下简称香港金管局(jú)）发布联(lián)合公(gōng)告(gào)，同(tóng)意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全国银行间(jiān)同(tóng)业拆借(jiè)中(zhōng)心）（以下(xià)简称外(wài)汇交易(yì)中心）、银行间市(shì)场清算所股份有限(xiàn)公司（以(yǐ)下简称上(shàng)海清算所）和(hé)香港场外(wài)结算(suàn)有限公(gōng)司(sī)（以下简称场外结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港与内地利(lì)率(lǜ)互换市场(chǎng)互湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少(hù)联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境(jìng)外(wài)投资者(zhě)可通过(guò)两地基础设施互(hù)联(lián)互通参(cān)与内地银行间金融衍(yǎn)生品市(shì)场。自联合公告发(fā)布以来，“互(hù)换通”的各项准备工作(zuò)进展(zhǎn)顺利，“北(běi)向互换通”下的交易将于2023年5月15日启动。为便于(yú)“北向互换通”的(de)顺(shùn)利推(tuī)出，现就有关事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相(xiāng)关交易及结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北向互(hù)换通”初期可交易品种为利率互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与“北向(xiàng)互换湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少通”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交易(yì)中心签(qiān)署报价(jià)商(shāng)协(xié)议，并为上海清算所利(lì)率互换集中清(qīng)算业(yè)务(wù)的(de)清算会员(yuán)或(huò)该类会员的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北向互换通(tōng)”的境外投资(zī)者(zhě)为符合人民银(yín)行要求(qiú)并完成内地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇交易中心开(kāi)通“北向互换通(tōng)”交易权(quán)限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的(de)境外投资者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司的(de)清算(suàn)会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交易安排：外汇交易中心与人民银行认(rèn)可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联湖南省国土面积多少平方公里,人口有多少万，湖南省国土面积和人口是多少(lián)提供(gōng)交易(yì)服务。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外(wài)结算(suàn)公司建立中央(yāng)对手(shǒu)方清算(suàn)机构互联(lián)互通，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提(tí)供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额(é)度管理：

　　1.交易额度(dù)：初(chū)期，全(quán)部(bù)境外投资者通(tōng)过“北向(xiàng)互换通”开展利(lì)率互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超(chāo)过(guò)人民币200亿元(yuán)，后续可根(gēn)据市(shì)场情(qíng)况适时调整额度。

　　2.清算额度：上(shàng)海清算(suàn)所与场外结算公司针(zhēn)对双方清(qīng)算所之间(jiān)的风险敞(chǎng)口建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初(chū)期(qī)，上海清算所与场(chǎng)外(wài)结算公司(sī)之间(jiān)净(jìng)头(tóu)寸(cùn)对(duì)应(yīng)的“互换(huàn)通”资源池风险敞口设定上限不超过人民(mín)币(bì)40亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情况适(shì)时(shí)调整额度(dù)。

　　二、人民银行(xíng)、香港证监会和香(xiāng)港金管局(jú)已就“互换通”涉及的(de)跨境(jìng)监管合作原则和(hé)具体安排达成共(gòng)识，并(bìng)签署(shǔ)了(le)《关于内地-香港(gǎng)债(zhài)券(quàn)及衍(yǎn)生品市场(chǎng)相(xiāng)关事宜(yí)的谅解备忘录》。备(bèi)忘(wàng)录健全了两地(dì)监管(guǎn)机构在债(zhài)券及衍生品市场方(fāng)面的监管合作安排和联络协商机制，共(gòng)同维护“互换通”的(de)正(zhèng)常运(yùn)行、金融(róng)市场稳定和(hé)公(gōng)平(píng)交易(yì)秩序。

　　三、外汇交易(yì)中(zhōng)心、上海清算(suàn)所(suǒ)和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司应(yīng)当依法履行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序(xù)开展“北(běi)向互(hù)换通”业务。清(qīng)算会(huì)员应当遵守(shǒu)相关(guān)监管规定及业务规则，加强内部控(kòng)制，防(fáng)范和控制风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教(jiào)育和服务，切实维护投资(zī)者(zhě)合法权益。投资者应(yīng)当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实践操作的(de)差异，评估和控制风险，理性开展相关投(tóu)资(zī)。

　　市场各方(fāng)应进一步做(zuò)好(hǎo)准(zhǔn)备(bèi)工作，确保“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”顺利启动。有兴趣参与“北(běi)向互换通”的投(tóu)资者(zhě)可联系外汇交(jiāo)易中心(xīn)、上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所、场外结算(suàn)公司为(wèi)参(cān)与做准备。

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