国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交(jiāo)了截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增长。

　　今年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加(jiā)仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼多(duō)多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股(gǔ)市值远大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)（香(xiāng)港(gǎng)）公司在(zài)美股持有28只(zhǐ)证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在(zài)此说明一(yī)下，13F披(pī)露的是景林海外(wài)主(zhǔ)体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的(de)前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其(qí)前十大重仓(cāng)股(gǔ)分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多(duō)多(duō)从去年10月末开始(shǐ)触底(dǐ)反弹，今(jīn)年(nián)1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景林此前连续(xù)多个季度(dù)对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的美股第(dì)二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓(cāng)可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林香港(gǎng)公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未(wèi)来的(de)股价今年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产对教育行业的(de)最新观点，其认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来(lái)看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多(duō)年积累的口碑和公(gōng)信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城河依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领(lǐng)域业务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流(liú)稳中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧性，在(zài)逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年一季度加仓了多家科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万(wàn)股，期末持股市(shì)值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股语言凝练和凝炼的区别，凝练和凝炼的区别是什么，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低(dī)的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的(de)原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常看好AI人工智(zhì)能(néng)领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公(gōng)司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已经不便宜了(le)，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持(chí)方面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美(měi)股(gǔ)积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林(lín)在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集(jí)团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓(cāng)了金沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理(lǐ)了景林今年一(yī)季(jì)度末的美(měi)股(gǔ)持(chí)仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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