国内千亿(yì)私(sī)募(mù)巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓(cāng)股，持(chí)股(gǔ)市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件(jiàn)，截止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在(zài)美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元(yuán)大(dà)幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美(měi)股的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持(chí)有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美(měi)元，大(dà)概(gài)占其美股持仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中度相(xiāng)对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多(duō)、新(xīn)东方(fāng)、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第(dì)一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续(xù)多个季度对拼多(duō)多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行(xíng)情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港公司还加仓了(le)好未来，今(jīn)年一(yī)季度(dù)新(xīn)进224.55万股，期(qī)末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zu加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水ì)新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用户对“教育”的需(xū)求加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识、潜(qián)力(lì)挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于(yú)存量公司(sī)有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的(de)护城河依然很(hěn)深。个(gè)别(bié)头部(bù)企业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎(zhā)实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学(xué)等业务恢(huī)复增长，同(tóng)时(shí)素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动力(lì)。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时(shí)的估值下(xià)有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核(hé)心(xīn)团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持(chí)续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变化(huà)，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨(jù)头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比(bǐ)如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现了翻(fān)倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是(shì)景林(lín)布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要的(de)技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观(guān)评估(gū)。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握了(le)核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收(shōu)益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里加湿器必须加纯净水吗，加湿器用纯净水太贵怎么办水、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市(shì)值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股升至39.73万股，持股市值(zhí)为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量增至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君(jūn)整理了景林(lín)今年(nián)一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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