金融界5月5日消息(xī) 央行、香港证(zhèng)券及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香(xiāng)港金融管(guǎn)理(lǐ)局即将(jiāng)正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场(chǎng)互联互通合作。北向互换通下的交(jiāo)易将于2023年5月15日启动(dòng)。初期(qī)，全(quán)部(bù)境外投资者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后的(de)名义本(běn)金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中国人民银(yín)行、香港(gǎng)证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管(guǎn)理局即将正式启动香港与内地利率(lǜ)互换市场互联(lián)互(hù)通合作

　　为促(cù)进内地与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场(chǎng)的(de)协(xié)同发展，构建高水平(píng)金融(róng)开放格局，2022年7月4日(rì)，中国(guó)人民(mín)银行(xíng)（以下简称人民银行）、香港证(zhèng)券及(jí)期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香(xiāng)港证监会）、香港(gǎng)金(jīn)融管理局（以(yǐ)下简称(chēng)香港金管(guǎn)局）发布联合(hé)公告(gào)，同意(yì)中国(guó)外汇交易中心（全国银行(xíng)间(jiān)同业拆借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心）、银行间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下(xià)简称上海清算所）和香(xiāng)港(gǎng)场外结算(suàn)有限(xiàn)公司（以下简称场(chǎng)外结(jié)算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换市场互联互通合作(zuò)（以下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先(xiān)行开通“北(běi)向互换通”，香港及其他国(guó)家和地区的境外投资者可(kě)通(tōng)过两(liǎng)地(dì)基础设(shè)施(shī)互(hù)联互通参与内地银行间金融(róng)衍生品市场。自联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展顺利，“北向互换(huàn)通”下的交易将于2023年5月15日启动。为(wèi)便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有(yǒu)关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及结算(suàn)安排(pái)

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期(qī)可(kě)交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二(èr)）投资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报(bào)价商）需与外汇交易中心签署报价商协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率(lǜ)互换集中清算业(yè)务的清算会员或该(gāi)类会员的清(qīng)算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互(hù)换通”的境外投资(zī)者为符合(hé)人民银(yín)行要求(qiú)并完成内(nèi)地银(yín)行间(jiān)债券市场准入(rù)备案(àn)的境外机构(gòu)投(tóu)资者，并(bìng)经外汇交易中心开通“北向互换通”交易权限。拟申请(qǐng)开通(tōng)“北(běi)向互换通”交易(yì)权限的(de)境外投资(zī)者需(xū)同时申请成为场外结(jié)算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该类(lèi)会员(yuán)的清算客户(hù)。

　　（三(sān)）交易及(jí)结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易(yì)中心(xīn)与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交(jiāo)易(yì)平台(tái)互联提(tí)供交(jiāo)易服务。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和(hé)场(chǎng)外(wài)结算公(gōng)司建(jiàn)立中央对手方清算机(jī)构互联(lián)互通，共同向境内(nèi)外投(tóu)资者提(tí)供清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额(é)度：初期，全部(bù)境(jìng)外(wài)投资者通(tōng)过“北向互(hù)换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名义本金(jīn)净额每日不超过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的(de)风险敞(chǎng)口建(jiàn)立“互换通”资源池。初(chū)期，上海清(qīng)算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源(yuán)池风险(xiǎn)敞口设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币(bì)40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民(mín)银(yín)行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港金管局已就“互换通”涉及的跨境监(jiān)管合作原则(zé)和具体安排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券(quàn)及(jí)衍生(shēng)品市场相(xiāng)关事宜的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机构在债券及衍生品市场方面的监管合(hé)作安排和联(lián)络协商机制，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的正常运(yùn)行、金融市(shì)场稳定(dìng)和公平交易秩序(xù)。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下(xià)的各项职责，组织市场各方(fāng)有序(xù)开展“北(běi)向互换通(tōng)”业务。清算会员应(yīng)当(dāng)遵守(shǒu)相关监管规定(dìng)及(jí)业务规75寸电视长宽是多少则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者教育和服务(wù)，切实维护75寸电视长宽是多少投资者合(hé)法权益。投资者应当充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规则和实践操作(zuò)的差异(yì)，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开展相关(guān)投资(zī)。

　　市(shì)场各(gè)方应进(jìn)一(yī)步做好(hǎo)准备工作，确保“北向互(hù)换通”顺(shùn)利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通(tōng)”的投资者(zhě)可联系外汇交易中心、上海(hǎi)清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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