5月1兰州理工大学是一本还是二本 兰州理工大学是211吗2日晚(wǎn)间，根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露，国内千亿(yì)私募景(jǐng)林资产递交了(le)截(jié)至2023年(nián)3月(yuè)31日的(de)第一季(jì)度(dù)持(chí)仓报告（13F）。

　　景林资产(chǎn)是(shì)国内(nèi)管理超千亿元人民(mín)币的对冲基金机构，亦是内地少有的进(jìn)行大手(shǒu)笔持(chí)有美股(gǔ)的(de)买(mǎi)方机构之一(yī)，景林(lín)的动向受到了市场广泛的(de)关注。

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　　千亿私募景林资产持仓(cāng)曝光

　　报告期内，景林资产整体(tǐ)持仓规模小幅提(tí)升至17.29亿美元，折合人(rén)民币120.2亿(yì)元，相(xiāng)较于2022年(nián)四季度(dù)的16.29亿美(měi)元规模(mó)，环(huán)比(bǐ)增幅(fú)6.14％。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，截止(zhǐ)2023年一(yī)季度末，景林资产在美股市(shì)场(chǎng)持有34家上市(shì)公司的股票(piào)。其中，前十大(dà)持仓标的在总市值中的占比(bǐ)下(xià)降到77.89％，上(shàng)季度这(zhè)一(yī)数据为82.33％。

　　一季度，景林共建(jiàn)仓5只股票，分(fēn)别为英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、booking。清仓和减(jiǎn)持方面，景林(lín)资产一季度前五大卖出标的包括：京东(dōng)、满帮(bāng)、贝壳、雾芯科技、拼多多。

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)美股持(chí)仓前十大重仓股分别为(wèi)：拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网易、META PLATFORMS、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科。

　　景林美股头号(hào)重仓股依旧是(shì)拼(pīn)多多(duō)，与(yǔ)上季(jì)度对比，景林资产(chǎn)减(jiǎn)仓了133.85万股，较(jiào)上(shàng)季(jì)度持仓数量下降(jiàng)24％。

　　此(cǐ)前，景林连(lián)续(xù)三个季(jì)度(dù)增持拼多多(duō)。2022年(nián)二季度(dù)增(zēng)持拼(pīn)多多24.02万股，三季度(dù)增持123.39万(wàn)股，四季度则(zé)增持233.75万股，一次(cì)比一次(cì)猛(měng)。拼多多也不负众望，从股价表现看，拼(pīn)多(duō)多去年二、三、四季度分别上涨54.1％、1.26％和(hé)30.31％。

　　然而，拼多(duō)多的(de)上涨势头在今(jīn)年2月初便(biàn)戛然而(ér)止了，景林资产在此前“越(yuè)跌越买”的策略奏(zòu)效后，或(huò)许(xǔ)在股(gǔ)价“掉头”之(zhī)际进行(xíng)了止(zhǐ)盈操作。？？？

　　此外，一季度景林(lín)新建仓的英伟达(dá)，空(kōng)降前(qián)十大(dà)重仓股第七位，一口气买入32.53万股，一季度(dù)末持仓市值为(wèi)0.9亿元。截止至5月12日，今年以来英伟达(dá)累(lèi)计(jì)上涨93.98％。？？？

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　　积(jī)极布(bù)局(jú)教育(yù)股，与高(gāo)毅“唱反调”

　　一季度，景林资(zī)产在(zài)美(měi)股(gǔ)的操作(zuò)中(zhōng)，最为亮(liàng)眼的当属重点加仓教育股。

　　数(shù)据显(xiǎn)示，截至今(jīn)年(nián)一季度末(mò)，景林资(zī)产持有新东方430万股，环比去年底加(jiā)仓368.8万股，期末持股市值超1.6亿美元，一跃成(chéng)为景林资(zī)产的第二大重仓股。与此(cǐ)同时，景林资产一季度还建(jiàn)仓了好未来，期末持股数量达224.6万股(gǔ)。

　　今年以来，上(shàng)述(shù)两只教育个股股价均处于震荡(dàng)态势(shì)，并无太多亮眼表现。

　　景林资产认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)对考试，还包(bāo)括开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力(lì)等。双减政策推行之后，目(mù)前行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程(chéng)中(zhōng)很多公司退出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　“从(cóng)行业龙头(tóu)公司本身来说，凭借(jiè)多(duō)年积(jī)累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别(bié)头部企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业(yè)务基础扎实，原有(yǒu)的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质(zhì)教育、直播电(diàn)商业务等新(xīn)业务成为(wèi)新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司(sī)的利润和(hé)现金(jīn)流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账(zhàng)上资金(jīn)充足，当时的估值下有足够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，我们看(kàn)到了(le)相关的积极信号。”景(jǐng)林资(zī)产表示。

　　值得一提的是(shì)，高毅(yì)资产对于教(jiào)育领域也颇为看好，但是标的选择似乎与(yǔ)景(jǐng)林资产(chǎn)存在分歧。

　　美国(guó)证券交(jiāo)易委(wěi)员会公(gōng)开资料显示，截至今年(nián)一季度末，高毅资(zī)产持有新(xīn)东(dōng)方24.4万股，相(xiāng)比于去年底减(jiǎn)仓超10万股，减仓(cāng)比例接(jiē)近三成。而一(yī)季(jì)度高毅资产大举买(mǎi)入近156万股好(hǎo)未来，相比于去年底增持幅度达112％。

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　　但斌深夜难眠，炮(pào)轰(hōng)市场投机(jī)之风

　　自五(wǔ)一(yī)节过(guò)后，传媒(méi)、游戏(xì)板块成为资(zī)金炒作AI的重点方向，中特估(gū)支线也由(yóu)暗转明(míng)，晋升市场(chǎng)第二大主线。

　　可好景不长，本(běn)周(zhōu)中(zhōng)特估仅(jǐn)热闹(nào)了一两天，随后便开始持续下跌，传媒、游戏板块(kuài)更是大幅杀跌，高位股(gǔ)接连跳(tiào)水。

　　（本文内(nèi)容(róng)为客观数据信息罗列，不构成(chéng)任何投资建(jiàn)议）

　　此前(qián)连续24个交易日成(chéng)交(jiāo)额超万亿元阶段纪录，在本周(zhōu)遭遇终结。周三时，市场成交量尚且保持在(zài)1.2万亿水平，周四(sì)便陡(dǒu)然跌破万亿，5月(yuè)11日和5月12日(rì)成交额连续两日萎(wēi)缩，分别为8973.19亿元和8495.91亿(yì)元，沪深两市(shì)陷入缩量震荡(dàng)阶段。

　　面对市(shì)场的急(jí)剧降温，市场观点认为，主要(yào)原因是5月(yuè)11日(rì)晚间发布(bù)的(de)金融数(shù)据大幅(fú)低于预(yù)期(qī)。

　　据国盛证券，4月新(xīn)增信贷7188亿元，虽然同比多增734亿(yì)元，但是考虑到去年(nián)4月基(jī)数的异常，因而与(yǔ)往年相(xiāng)比(bǐ)，今年4月信贷则是明显跌落，而今年4月(yuè)信贷低于2021年同期7512亿元。居民贷(dài)款(kuǎn)回落再度成(chéng)为信贷回落的主要原(yuán)因。而企业中(zhōng)长(zhǎng)期贷款(kuǎn)继续(xù)保持同比(bǐ)多(duō)增，4月同(tóng)比多增4017亿(yì)元至6669亿(yì)元。信(xìn)贷下滑带动社融增速回落，4月(yuè)新增社融1.22万亿，与2021年4月相比，今年4月(yuè)同(tóng)比少(shǎo)增6370亿元(yuán)。

　　署名光大证券(quàn)的点(diǎn)评(píng)称(chēng)，4月(yuè)下旬票(piào)据利率先下后上(shàng)，并不意(yì)味着贷款好转了(le)，主要(yào)因为(wèi)今年国股(gǔ)行NIM和营(yíng)收压力很大，一直在压降票据等低效资(zī)产，对分(fēn)行收票额度控制很严。4月前两旬(xún)已经收了很多票，后面(miàn)改用其(qí)他贷款(kuǎn)来冲。5月(yuè)上(shàng)旬(xún)票据已经快要接近零利率了(le)，信贷(dài)再度出现深度负(fù)增长，这(zhè)是(shì)4月信贷斜率过于(yú)陡峭化(huà)产生的后果，5月份的(de)贷(dài)款可能仍然不太乐观。

　　在(zài)这种(zhǒng)背景之(zhī)下，市场要想好起来，必然要让大家看到(dào)宽信用的信号出(chū)现，而(ér)这可(kě)能还需要一定的时间。

　　当(dāng)前(qián)市场存量资金博弈的(de)背(bèi)景不(bù)改(gǎi)，而两大主线人工智能和中(zhōng)特(tè)估，今(jīn)年已(yǐ)然(rán)累计(jì)不(bù)小的涨幅。中特估这边(biān)，本月还(hái)有多只央企ETF等待进场，而人工智能(néng)这(zhè)边(biān)，在未(wèi)有增量(liàng)资金进场的(de)情况(kuàng)之(zhī)下，再(zài)想继续向上，压力不小(xiǎo)。

　　本周大跌之(zhī)后(hòu)，但(dàn)斌更是罕见(jiàn)的在深夜抒发感想。大谈公募基金经(jīng)理的(de)难处，在业绩(jì)和投资信(xìn)仰之间无法(fǎ)两全。紧接着，炮轰(hōng)当下市场投机之风大盛，认(rèn)为当下市场交易机制(zhì)应要有(yǒu)所改变。

　　相信，这不仅仅只是但总一个人的心(xīn)声。

　　大家都是有苦难(nán)言.......

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