就在全球为AI疯狂的(de)时候，百年(nián)欧洲金融(róng)巨头罗斯(sī)柴尔德家(jiā)族(zú)却(què)悄然减仓。

　　据6月2日彭博社报道，资管机构(gòu)Edmond de Rothschild的(de)全球(qiú)首(shǒu)席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公(gōng)司自(zì)2020年年底(dǐ)以来一直超配英伟达，但是目前已经部分(fēn)获利(lì)了结，现在所持头寸“要(yào)远远小得多”。

　　据了解(jiě)，这家总部位于瑞(ruì)士日内(nèi)瓦的资(zī)管机构(gòu)为拥有200多年历史(shǐ)的(de)欧洲(zhōu)老(lǎo)牌金融世家罗斯(sī)柴(chái)尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目(mù)前管理(lǐ)资产规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿(yì)美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩(cǎi)准”节奏增减持(chí)

　　根(gēn)据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持(chí)仓显(xiǎn)示，这家(jiā)老(lǎo)牌(pái)资管机构在2015年英伟达业绩第一爆发之际，就增持了英(yīng)伟达。当时(shí)的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而(ér)英伟(wěi)达虽然业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资(zī)管机(jī)构(gòu)也不得不修正自己的(de)错(cuò)误(wù)，在英伟(wěi)达股价的缓慢上涨中减(jiǎn)持(chí)，终于(yú)在2018年一季度减持到不(bù)足1万股。不过这个时(shí)候，英伟达股价也从2015年4美元附(fù)近涨到了60美(měi)元附近，估(gū)计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上(shàng)下(xià)下，让英伟达的股价如(rú)做过山车一般。2021年(nián)底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的(de)崩盘，让英伟(wěi)达的股价也一度腰斩。

　　在这(zhè)期(qī)间，Edmond de Rothschild似乎每次都“踩准(zhǔn)”节奏进行增持(chí)和减(jiǎn)仓(cāng)。

　　数据显示，Edmond de Rothschild第二次大手笔(bǐ)增持是在2022年第二季度，虽(suī)然英伟达股价此后(hòu)仍然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一(yī)路增持，在2022年年(nián)底(dǐ)，增持(chí)超过(guò)20万(wàn)股。

　　今(jīn)年以来，受AI概念大爆发，英伟达(dá)作(zuò)为底层算(suàn)力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并在5月30日(rì)创下419.38美元(yuán)的新高，总市值一度超(chāo)过1万亿美元(yuán)，差点成为全球第9家市值超1万亿美元(yuán)的上(shàng)市企业。

　　“估值(zhí)教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位套现的，还有被誉为“估值(zhí)教父”的当代著名投(tóu)资估值专家阿(ā)斯沃(wò)斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴(bā)伦(lún)周刊》报道，达摩(mó)达(dá)兰自2017年(nián)以来一(yī)直在投资英伟达(dá)，如(rú)今(jīn)已经卖(mài)掉了该公司的股票。

　　达摩(mó)达兰5月30日说：“直到今(jīn)天早(zǎo)上英(yīng)伟(wěi)达(dá)还在我(wǒ)的投资组合里(lǐ)，最后(hòu)把(bǎ)它剔除出投资(zī)组合，因为我无法承(chéng)受这样的(de)上涨(zhǎng)，一周内市值就(jiù)增加了3000亿美元，这(zhè)是在挑战可持(chí)续(xù)价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩(mó)达兰估计(jì)，英(yīng)伟(wěi)达目(mù)前在250亿(yì)美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份额(é)，最(zuì)乐观(guān)的预(yù)测(cè)是，10年(nián)后该市场(chǎng)规模将达到3500亿美元。即使假设英伟(wěi)达(dá)未来的市(shì)场份(fèn)额(é)达到100％，达摩达兰(lán)得出的估值也要比近(jìn)期股价低20％，“我喜欢英伟达这家公司，但如果(guǒ)作为一(yī)项投资的话(huà)，我怎(zěn)么都得不出每股400多美元的估值。”

　　此外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也于美国时间(jiān)2023年5月30日持(chí)续出(chū)售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共出售6124股英伟达股(gǔ)权，减(jiǎn)持均(jūn)价在400.254美元(yuán)到(dào)417.79美元，一共套现75寸电视长宽是多少约(yuē)249万美元(yuán)。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有人觉得AI估值太高(gāo)，减持了(le)仓(cāng)位，也有人认为英伟达(dá)现(xiàn)阶段股(gǔ)价仍偏低。

　　在(zài)FactSet调(diào)查的49名分析(xī)师中，41名对(duì)英伟(wěi)达给出买入评级，比(bǐ)去年10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一(yī)。这些分(fēn)析(xī)师对英伟达(dá)给出(chū)的股价中间值约为 450 美元。截(jié)至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约(yuē)投资(zī)研究公司(sī)伯恩(ēn)斯(sī)坦的分(fēn)析(xī)师 Stacy Rasgon 在(zài)接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔街近日(rì)纷纷(fēn)调高英(yīng)伟达目标股价，是因(yīn)为(wèi)先前估测的获利(lì)预期太低。目前投资人(rén)仍(réng)存在不同(tóng)的声音(yīn)，如(rú)方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等人则表示，英伟达估值过(guò)高，目前已进入(rù)泡沫阶段(duàn)。

　　去年以来(lái)华尔街预(yù)测最准确的分析师、美国(guó)银行策略(lüè)分析师Michael Hartnett在报(bào)告中表示，科技股和AI概念(niàn)股的估值过(guò)高，建议投(tóu)资者可以抛售美股了。

　　Hartnett称(chēng)，目前AI概念处(chù)于“婴儿(ér)期的泡(pào)沫”，而美联储的加息周期或(huò)许(xǔ)还未结束。过(guò)去的泡沫形(xíng)成通常是因“宽(kuān)松货币政(zhèng)策”而起，以加息结(jié)束。以史(shǐ)为(wèi)鉴，他认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始(shǐ)抛售(shòu)。

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