国内千亿(yì)私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公司景林资产管(guǎn)理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一(yī)季度末位(wèi)列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远(yuǎn)大于(yú)其他(tā)公司(sī)，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓(cāng)股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最(zuì)新(xīn)13F文件，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不(bù)包(bāo)含(hán)境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大重仓股，合计(jì)持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超(chāo)过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第一(yī)大(dà)美(měi)股持(chí)仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼(pīn)多多从去(qù)年10月末开(kāi)始(shǐ)触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度对拼多(duō)多(duō)越(yuè)跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一季度获利(lì)了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持(chí)仓(cāng)，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一季(jì)度整体区(qū)间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方(fāng)最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期末持(chí)股市值达(dá)到(d在办公室做剧烈运动，卫生间做剧烈运动ào)1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价(jià)今年以(yǐ)来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资(zī)产(chǎn)对教(jiào)育行(xíng)业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业来看，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实(shí)，原有的(de)留(liú)学等(děng)业(yè)务(wù)恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电(diàn)商业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力(lì)。且(qiě)公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可以看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中(zhōng)保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会整(zhěng)体环境变(biàn)化等因素带来的(de)风(fēng)险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓(cāng)股；同时加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持(chí)股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股(gǔ)价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨(zhǎng)到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的观(guān)点(diǎn)，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨(jù)头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应(yīng)用带来无限遐(xiá)想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值(zhí)已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估(gū)。更倾(qīng)向于(yú)在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了核(hé)心技术(shù)，且能(néng)转换(huàn)成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提升(shēng)，从而影响未来(lái)的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度(dù)，景林香港公司在(zài)美股积极加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家(jiā)上市公司，包(bāo)括(kuò)新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在今年一(yī)季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等(děng)8家(jiā)公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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