国(guó)内千亿私募(mù)巨(jù)头景林资产(chǎn)在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国(guó)证交会提交(jiāo)了截至2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司猛(měng)加仓(cāng)新(xīn)东(dōng)方、微(wēi)软、东南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来等(děng)；拼多多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠(qú)道获悉(xī)景林资产的(de)最新观点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极(jí)布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日，景林香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概(gài)占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其(qí)前十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东(dōng)方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美元。

　　拼多(duō)多仍然是(shì)景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今(jīn)年一季度减持(chí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位置，到3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续(xù)多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反弹行(xíng)情(qíng)、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东(dōng)方在今年(nián)一季(jì)度末跃升(shēng)为景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加(jiā)仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最(zuì)新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进(jìn)224.55万(wàn)股，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最(zuì)新报收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长知识、潜力(lì)挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中(zhōng)很(hěn)多公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公(gōng)司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业(yè)务基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢复增长，同时素质教育、直播电商业务等新业(yè)务成(chéng)为新的增长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金(jīn)流稳(wěn)中(zhōng)转好，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到相关积(jī)极(jí)信号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持(chí)乐观，经历过(guò)动(dòng)荡后依然拥有较强的组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化，同时也要留意(yì)估值中国人在德国受歧视吗，德国人很排斥中国人吗(zhí)过热(rè)、政策(cè)导(dǎo)向、社会整体环境变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓(cāng)了多家科技巨头，包括(kuò)英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革(gé)已(yǐ)经到来(lái)。

　　但(dàn)其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风(fēng)险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛(shāi)选(xuǎn)与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来实质效率的(de)明显提升，从而影响未来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份(fèn)额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年(nián)一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票(piào)，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万股，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今(jīn)年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据，可以看看。

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