国内千亿私募巨头(tóu)景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会(huì)提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末的美(měi)股持仓数(shù)据，其(qí)持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今年一(yī)季(jì)度，景林香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远大于其(qí)他公(gōng)司，但是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好教育行业龙头公司，同时积极布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第(dì)一(yī)大重仓股

　　根据(jù)美国证券(quàn)交易委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君(jūn)在(zài)嘴巴含胸的感觉知乎此说明一下(xià)，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持(chí)有市值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概(gài)占其美股持(chí)仓总(zǒng)市值的77.89％，集中度相对(duì)比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍(réng)然(rán)是(shì)景林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是(shì)分享到了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美(měi)元(yuán)。从股价(jià)表现来看，新东(dōng)方今年1月(yuè)从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市(shì)值为(wèi)64亿美(měi)元，

　　同时，景林香港公司还加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来(lái)的股价今年以来走(zǒu)势也比较波(bō)折，年(nián)初一(yī)度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依(yī)然(rán)旺盛，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞争格(gé)局(jú)趋缓，对于存量公(gōng)司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城(chéng)河(hé)依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质(zhì)教育、直播电商(shāng)业务(wù)等新业(yè)务成(chéng)为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金(jīn)流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具(jù)备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本(běn)面变(biàn)化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环(huán)境变化(huà)等因素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英伟达(dá)、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路(lù)上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨(zhǎng)到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道获悉的(de)观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常(cháng)看(kàn)好AI人(rén)工智能领(lǐng)域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最(zuì)重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心竞争力的(de)公司不(bù)多，且估值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了(le)一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正掌握(wò)了(le)核(hé)心技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益(yì)的企业(yè)。比(bǐ)如AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而影(yǐng)响未(wèi)来的市场份额、营(yíng)收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市(shì)公司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外卖平(píng)台(tái)Doordash，持股增至(zhì)229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新(xīn)能源(yuán)车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景(jǐng)林在今年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集(嘴巴含胸的感觉知乎jí)团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看(kàn)。

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