国内(nèi)千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产在美股(gǔ)市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子公司景林资(zī)产管(guǎn)理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美(měi)国证(zhèng)交(jiāo)会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方(fāng)、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值远大于其(qí)他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包(bāo)含境(jìng)内(nèi)主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中，景林(lín)香港公司(sī)在美(měi)股(gǔ)的(de)前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大(dà)概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对比较高(gāo)。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其(qí)前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持有(yǒu)市值(zhí)达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从(cóng)去(qù)年10月末开(kāi)始触(chù)底反(fǎn)弹略备薄酒的意思下一句，略备薄酒的读音，今年1月下(xià)旬一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度对拼(pīn)多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹(dàn)行情、在一(yī)季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景林香(xiāng)港公司(sī)的美股第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林在积极(jí)加(jiā)仓(cāng)可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股(gǔ)，总(zǒng)市值(zhí)为64亿美(měi)元，

　　同时，景林(lín)香港公司还加仓(cāng)了好未(wèi)来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值(zhí)达到1439.37万美(měi)元。但好未来的股价今年(nián)以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最新总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美元(yuán)。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观点，其认为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界、增(zēng)长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退出离(lí)开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格(gé)局(jú)趋缓，对于(yú)存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭(píng)借(jiè)多年(nián)积累的口碑(bēi)和公信力，品牌(pái)的护(hù)城河依(yī)然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业务恢复(fù)增长，同时(shí)素质教育(yù)、直播电商业务等新业务成为新的增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足(zú)够的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司核(hé)心(xīn)团队(duì)具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力，且在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同(tóng)时也要留意(yì)估值过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景林香港(gǎng)公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美(měi)元。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路(lù)上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低(dī)的(de)218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了(le)最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可(kě)能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已(yǐ)经到来。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相(xiāng)关公司(sī)真正拥有(yǒu)相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的(de)应用可以为办公软件带来实质效率的明显提(tí)升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额(é)、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包(bāo)括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车和送餐(cān)平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年(nián)一(yī)季度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝(bèi)壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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