国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美(měi)股市场(chǎng)的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证(zhèng)交会提交(jiāo)了截(jié)至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐(cān)平台Gr左右结构相同的字有哪些，左右结构相同的字大全ab等(děng)，新进了(le)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来等；拼多多在(zài)一(yī)季(jì)度末位(wèi)列景林美(měi)股第一大(dà)重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教(jiào)育行业(yè)龙头公司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十(shí)大重仓股分别(bié)是拼(pīn)多多、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过(guò)了(le)1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股，持股数(shù)量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底(dǐ)反弹，今年(nián)1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌(diē)至(zhì)75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分享到(dào)了反弹行(xíng)情、在一季度获利了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升(shēng)为景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季(jì)度整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市(shì)值(zhí)为64亿美元，

　　同时(shí)，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓(cāng)了好未来，今年(nián)一季度新进(jìn)224.55万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值达到1439.37万美(měi)元(yuán)。但(dàn)好未(wèi)来的股价今(jīn)年以来走势(shì)也比(bǐ)较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉(xī)了景林资产对教育(yù)行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行(xíng)业来看，不同(tóng)年龄层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出(chū)离开(kāi)，使(shǐ)得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业(yè)龙头公司(sī)来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年积(jī)累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域(yù)业(yè)务基础扎实(shí)，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直播电商业(yè)务等(děng)新业务成为新(xīn)的增长驱动力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度(dù)的财报中，可以(yǐ)看到相关积极(jí)信号。另外，公司核心(xīn)团(tuán)队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过(guò)热、政策导(dǎo)向(xiàng)、社(shè)会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的(de)是，景林香港(gǎng)公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家科技巨头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达(dá)32.53万股，期末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了(le)最新报(bào)收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能(néng)领域，其表示，AI是移动(dòng)互(hù)联(lián)网之后最重要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司(sī)真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估(gū)值已经不便宜了(le)，蕴含(hán)了(le)一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能(néng)转换(huàn)成(chéng)未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效(xiào)率的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特斯拉(lā)

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度(dù)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股(gǔ)票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元；同时(shí)加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股(gǔ)，持(chí)股市值仅为(wèi)439.82万(wàn)美元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年(nián)一季度(dù)减(jiǎn)持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后(hòu)，基金君整理了景林今年一(yī)季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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