国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持仓曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景林资(zī)产管理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新(xīn)东方(fā20mm等于多少厘米 20mm是多大ng)、微软、东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在一季度末位(wèi)列(liè)景林(lín)美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远(yuǎn)大(dà)于(yú)其(qí)他公司(sī)，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示(shì)看好教育行业龙(lóng)头公(gōng)司，同(tóng)时积极布局美股(gǔ)一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持(chí)仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美(měi)国证券交易委(wěi)员(yuán)会(huì)（SEC）披露(lù)的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美(měi)元(yuán)大幅增加。（基金君在此说(shuō)明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境内主体(tǐ)及产(chǎn)品的(de)美(měi)股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在美股(gǔ)的前十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集中度相对(duì)比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分(fēn)别是拼多多、新东方(fāng)、网(wǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中(zhōng)通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多(duō)多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来看(kàn)，拼(pīn)多多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多(duō)个季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可(kě)能是分享到(dào)了反弹(dàn)行情、在(zài)一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的美股第(dì)二大持(chí)仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度(dù)涨至46.63美元/股(gǔ)的(de)位(wèi)置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来(lái)的股(gǔ)价今年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基(jī)金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的需求依然旺(wàng)盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业(yè)政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程(chéng)中(zhōn20mm等于多少厘米 20mm是多大g)很(hěn)多(duō)公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公司来(lái)看，景林(lín)资产表示，凭借多(duō)年(nián)积(jī)累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河依然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商20mm等于多少厘米 20mm是多大业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公司的(de)利润和现金(jīn)流稳中(zhōng)转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可以看到(dào)相关积极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经历过动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化(huà)，同时也(yě)要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在(zài)今年(nián)一季度(dù)加(jiā)仓了(le)多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林(lín)新进英(yīng)伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为8109.88万美元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也(yě)从年初(chū)最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波(bō)动也比较大(dà)，但总体表现也不(bù)错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人(rén)工(gōng)智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后(hòu)最重(zhòng)要的技术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和(hé)应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关(guān)公司真正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确(què)定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未(wèi)来收益(yì)的(de)企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影(yǐng)响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓(cāng)，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)、在线(xiàn)旅游(yóu)公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景(jǐng)林也增持(chí)了(le)阿(ā)里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了(le)新能(néng)源(yuán)车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是景林(lín)在今年(nián)一季度(dù)减持(chí)了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等(děng)8家公司；同(tóng)时(shí)清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理了景林今年一季度(dù)末的美股持仓数据，可以看(kàn)看。

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